Türev T+1 Raporlaması

“Elektronik Veri Deposu Sistemi” yurt içi ve yurt dışı organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen türev işlemlerinin ilgili sözleşme taraflarınca uluslararası standartlarda raporlandığı bir bildirim sistemidir.

Eşleşme Süreci

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1) uyarınca sözleşme taraflarının her ikisinin de yurt içi yatırım kuruluşu ya da her ikisinin de yurt içi tüzel kişi olduğu işlemler eşleşmeye tabi olmaktadır. Bu çerçevede, her iki sözleşme tarafına da raporlama yükümlülüğü doğuran türev işlemlerine ait bildirimler eşleşmeye konu edilmektedir.

e-VEDO Platformu'nda yer alan türev sözleşmelerin eşleşme süreçleri 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.

Eşleşme Sürecine ilişkin Duyurular:

Duyuru 1524: e-VEDO Eşleşme Kuralları Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

25.03.2019 tarihinde yayımlanan 1519 No’lu “e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.” konulu duyurumuzda geçen ve 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak eşleşme kurallarına ilişkin üyelerimizden gelen geri dönüşlerin değerlendirilmesi neticesinde bazı alanlarda kural değişikliklerine gidilmiştir. Bu çerçevede, eşleşmeye tabi olan sözleşmelerde uygulanacak tolerans tablosunun güncel hali aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuru-1524-Ek-1

Duyuru 1520: Eşleşme Kurallarındaki Değişiklik Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

e-VEDO Platformu türev sözleşmeleri eşleşme süreci kurallarına ilişkin 1519 Sayılı duyuru çerçevesinde;

Aşağıda belirtilen alanlar eşleşme kuralları kapsamı dışında tutulacak olup, ilgili geliştirmeler kısa süre içerisinde test ortamına da yansıtılacaktır.

Tag name	Alan ismi	Z / O	Tolerans
OriginalNotional	Sözleşmenin gerçek para tutarı	Z	Virgülden önce validasyon
CurrencyofOriginalNotional	Sözleşmenin gerçek para birimi	Z	Tam Eşleşme

Duyuru 1519: e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

e-VEDO Platformu'nda yer alan türev sözleşmelerin eşleşme süreçleri 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Sözleşmelerin eşleşme sürecine ilişkin bilgilendirme notu aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuru-1519-Ek-1

Duyuru 1515: e-VEDO Özgün İşlem Kodu Kuralları Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

13.02.2019 Tarih ve 856 Sayılı Genel Mektupta belirtildiği üzere e-VEDO Platformu’na yapılacak raporlamalarda, taraflarca her sözleşme için mutabık kalınan özgün bir işlem kodu kullanımının 01.04.2019 itibariyle zorunlu hale getirilmesine Kurul tarafından karar verilmiştir. Üyelerimiz ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan "Özgün İşlem Kodu" belirlenmiştir.

İşlem Kodu genel kuralları, örnek işlem kodları ve işlem kodunun üretiminde kullanılacak olan üye kodlarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Üye kodu listede yer almayan üyelerimizin evedo@mkk.com.tr adresine durumu iletmeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

Duyuru-1515-Ek-1 -TradeID Genel Kurallar

Duyuru-1515-Ek-2 - TradeID Örnekleri

Duyuru-1515-Ek-3 - Üye Kodu Listesi

Eşleşme Dokümanları:

Eslesme-Sureci-Bilgi-Not

Eslesme-Tolerans-Alanları

Genel Mektup ve Duyurular

e-VEDO Sistemi ile ilgili genel mektup ve duyurular aşağıda yer almaktadır.

Genel Mektup:

GM908 GM908-Ek-1 Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) Ücret Tarifesi Hk.
GM856 e-VEDO Raporlama Alanları Hk.

GM842 e-VEDO Raporlama Alanları Hk.

GM840 e-VEDO Kaldıraçlı İşlemler Hk.

GM839 GM839-Ek-1 e-VEDO Elektronik Veri Deposu Platformuna Üyelik Hk.

GM836 GM836-Ek-1 GM836-Ek-2-Yeni - Güncel Dosya Formatları ve Raporlama Alanları Hk.

GM716 - MKK’nın Veri Depolama Kuruluşu Olarak Belirlenmesi Hk.

Duyurular:

Duyuru 1804: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri;

e-VEDO Platformu (Platform) canlı ortamda 27.02.2021 Cumartesi günü sürüm çalışması gerçekleştirilecektir.

Sürüm kapsamında; Platform’da 01.03.2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak geliştirmeler/değişiklikler aşağıda maddeler halinde, detaylı açıklamaları ise ekli dokümanda yer almaktadır. İlgili değişiklikler Beta test ortamına yansıtılmıştır.

Sözleşme Bildirim sekmesi altında yer alan Bildirim Giriş ekranı kullanılarak ekran üzerinden girişi yapılan sözleşmelerin onayda bekleme süresi
Ücretlendirme Ekranı ve excel çıktısının uygulama üzerinden görüntülenebilmesi

İlgili değişiklikler veri girişlerinde uygulanacak kurallar içermekte olduğundan; raporlama yükümlülüklerinde bir aksama yaşanmaması adına ilgili ek dokümanda yer alan bilgilerin okunması önem arz etmektedir.

Sürüm sonrası üyelerimizin cache temizliği* yapması gerekmektedir;

*C:\Users\userName\AppData\Roaming altındaki "e-VEDO" ve varsa “e-ŞİRKET” cache dosyaları tamamen silinmelidir.

Bir sorun yaşanması durumunda evedodestek@mkk.com.tr adresine mail göndermeniz rica olunur.

Saygılarımızla.

İletişim:

Veri Depolama ve Raporlama Direktörlüğü

T +90 212 334 57 00 / e-mail: evedo@mkk.com.tr

Sürüm Duyurusu

Duyuru 1800: e-VEDO Platformu'na Yapılan Bildirimlere İlişkin Ek Açıklama

Sayın İletişim Yetkilileri,

e-VEDO Platformu’na (Platform) yapılan raporlamalara ilişkin olarak 04.02.2021 tarihli, 1796 no’lu ve “e-VEDO Platformu’na Yapılan Bildirimlere İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar hk.” konulu duyurumuz Kuruluşumuzun kurumsal internet sitemizde yayımlanmıştır (*). İlgili duyuruda, üyelerimizden LEI Kodu kullanımına ilişkin olarak bazı bilgiler paylaşılmıştır.

Platform’a yapılan raporlamalarda dikkat edilmesi gereken hususlara siz değerli üyelerimizin göstermiş olduğu ilgi ve özenden dolayı teşekkür ederiz. İlgili duyuru sonrasında üyelerimizden gelen sorular çerçevesinde aşağıdaki hususlar hakkında ek açıklama ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere, sözleşmelerin tekilliği taraf kimlik kodu (counterpartyId), karşı taraf kimlik kodu (otherCounterpartyId) ve işlem kodu (tradeId) alanları üzerinden sağlanmaktadır. Üyelerimizin, karşı taraf kimlik kodu (otherCounterpartyId) bilgisini LEI bilgisi ile güncelleme ve düzeltmelerini gerçekleştirirken sistemde işlemlerin takibini ve tekilliğini sağlayan 3’lü alan kontrolü yapısını korumaları sözleşme bazında raporlamaların devamlılığı ve mükerrer kayıt oluşmaması adına önem arz etmektedir.

Bu çerçevede; üyelerimizden mevcut durumda değişiklikleri gerçekleştirirken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemle arz olunur:

-Tüzel kişiler ile yapılan yeni sözleşmelerde karşı taraf kimlik kodunun LEI ile bildirilmesi gerekmektedir.

-Sonlandırılmış ve/veya ve yaşayan sözleşmeler (vadesi gelmemiş ve raporlaması devam eden) için kimlik kodu değişikliği yapılmak istendiğinde, ilgili değişikliğin sözleşmenin sistemde var olan tüm kayıtları için veritabanı ile güncellenmesi gerekmektedir. Veritabanı güncelleme işlemleri resmi yazı ile yapılmakta olup, güncelleme talepleri için Kuruluşumuz ile iletişime geçilmelidir (evedo@mkk.com.tr mail adresine veritabanı güncellemesine ilişkin taleplerinizi iletebilirsiniz). Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; sistemde işlemlerin takibini ve tekilliğini sağlayan 3’lü alan kontrolü yapısının bozulması durumunda Kuruluşumuz ile irtibata geçerek ilgili işlemlere ait düzeltmelerin işlemlerin döngüsünü bozmayacak şekilde tamamlanması/güncellenmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin kimlik kodu güncellemeleri dışında, sözleşme bildirimi yapılmış ve raporlaması devam eden sözleşmeler için güncelleme yapmak istenildiğinde, güncellenebilen alanlar için “güncelleme eylem tipini” kullanmaları, güncellenemeyen alanlar için ise veritabanı güncelleme talebi iletmeleri gerekmektedir.
Üyelerimizin Platform’un güncellemeye izin vermediği durumlarda, sözleşmenin sonlandırılarak veya silinerek yeni bir sözleşme ile bildiriminin yapılması gibi hatalı bir uygulamaya gitmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Bu şekilde gerçekleşen işlemler üyelerimize ait bildirim sayılarında mükerrerliğe yol açacak olup, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara yapılan raporlamalarda üyelerimize ilişkin hatalı verilerin raporlanmasına sebebiyet verecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

(*) Duyuruya “https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Veri-Depolama-Hizmetleri/e-VEDO/Sayfalar/T-1-Raporlamasi.aspx” ve “https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Duyurular/Sayfalar/e-VEDO-Platformu%E2%80%99na-Yapilan-Bildirimlere-Iliskin-Dikkat-Edilmesi-Gereken-Hususlar-hk.aspx“ adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Duyuru 1796: e-VEDO Platformu'na Yapılan Bildirimlere İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar hk.

Değerli Üyelerimiz,

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 87 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından 2015 yılında alınan karar ile Kuruluşumuz Veri Depolama Kuruluşu(VDK) olarak görevlendirilmiş olup; bu çerçevede 30.11.2018 tarihinden itibaren yurt içi ve yurt dışı organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen türev işlemleri ilgili sözleşme taraflarınca uluslararası standartlarda e-VEDO Platformu(Platform)’na raporlanmaktadır. Üyelerimizin Platform’da gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin yükümlülükleri 19 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Veri Depolama Kuruluşu’nun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve 27.10.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)(Tebliğ)’de yer alan düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiştir.

Raporlamalara ilişkin olarak Kuruluşumuz tarafından yapılan kontrol ve analizler ile sizlerden gelen görüş ve talepler çerçevesinde bazı hususlara ilişkin tekrar bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Yönetmeliğin “Üyelerin Sorumluluğu ve Faaliyet Esasları” başlıklı 15 inci maddesinde raporlama yükümlüsü kuruluşların sorumluluklarına yer verilmiştir. Bu sorumluluklar arasında sayılan “VDK tarafından belirlenen prosedürlere, ilke ve kurallara uygun hareket etmek “, “Raporlamaları gerçeğe uygun ve işlem taraflarının mutabakatı doğrultusunda yapmak” hükümleri çerçevesinde bildirim yapılan işlemlerde, VDK tarafından belirlenen düzenlemeler ile raporlamaların doğru ve tutarlı bir şekilde yapılması ve tarafların mutabakatının sağlanması en önemli hususlar arasında yer almaktadır. Tebliğ’de yukarıda belirtilen hususlar genel olarak iki maddede belirtilmiştir.

a) “Raporlama Esasları” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında raporlama yükümlülüğüne tabi taraflar, VDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Tebliğin eklerinde yer alan tablolara uygun şekilde raporlama yapmakla yükümlüdür.” hükmü çerçevesinde, üyelerimizin Kuruluşumuz tarafından belirlenen usul ve esaslara göre bildirim yapmaları beklenmektedir. Bu çerçevede, bildirimlerin doğru ve tutarlı bir şekilde yapılması önem arz etmektedir. Platform’a iletilen türev sözleşmelerinin doğru ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi verilerin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını ve ilgili kurumlara raporlanmasını sağlayacaktır.

b) “Mutabakatın Sağlanması” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında “VDK’ya yapılacak raporlamalarda bildirilecek detaylar üzerinde işlemin taraflarının mutabakat sağlamasına ilişkin usul ve esaslar VDK tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Kuruluşumuz tarafından 1519 (25.03.2019), 1520 (26.03.2019) ve 1524 (29.03.2020) no.lu duyurular ile mutabakat kuralları belirlenmiş ve üyelerimize iletilmiştir. Üyelerimizin ilgili duyurularda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmelerin mutabakatını yapmaları ve Platform’a aktarmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, üyelerimizden öncelikli olarak işlem mutabakatı (taraf, karşı taraf, sözleşme türü, işlem tutarı vb.) yapmaları beklenmektedir. Taraflar arasında mutabakat sağlanan sözleşmeler doğru, tutarlı ve uyumlu bir şekilde Platform’a aktarılmalıdır.

c) Tebliğin” Kimlik Kodu Kullanma Zorunluluğu” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında “Raporlamalarda; yatırım kuruluşları, türev araç sözleşmelerine taraf olan ve nihai faydalanıcısı olan tüzel kişiler, raporlama yükümlülüğünü devralarak VDK’ya raporlamada bulunan kuruluşlar ile MKT ve takas üyesi tüzel kişileri tanımlamak için bu Tebliğde belirlenen süre içerisinde temin edilecek LEI Kodu kullanılır.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemeye ilave olarak,” LEI Kodu kullanımına ilişkin geçiş hükmü” başlıklı geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında “… tüzel kişiler, VDK’ya ilk raporlama yaptıkları tarihten itibaren bir ay içinde LEI Kodunu alırlar ve beş iş günü içinde VDK’ya bildirirler.” düzenlemesi yapılmıştır. LEI kodu kullanımı, raporlama taraflarının ve nihai faydalanıcılarının belirlenmesinde uluslararası bir standart olup, raporlama çıktılarının oluşturulmasında çok önemli bir veri kalemidir. Üyelerimizin LEI koduna ilişkin düzenlemelerde belirtilen hususlarına yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Sözleşmelere ilişkin olarak tüm düzenlemeler kurumsal web sitemizde(www.mkk.com.tr) “Veri Depolama Hizmetleri” sekmesinde yer almakta olup, işlemlerin niteliğine ilişkin Kuruluşumuz tarafından ilave bir yönlendirme yapılmamaktadır.
Üyelerimizin gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin Kurul ve Kuruluşumuz tarafından yapılan düzenleme, usul ve esaslarına uygun bir şekilde raporlama yapmaları beklenmektedir. Platform’da yer alan tüm kayıtlar üyelerimiz tarafından oluşturulmakta olup, raporlamaların doğru, tutarlı ve zamanında gerçekleştirilmesi üyelerimizin sorumluluğundadır. Kuruluşumuz tarafından Platform’da yer alan işlemlere ilişkin düzenleyici ve denetleyici kurumlara yapılan raporlamalar üyelerimizden gelen bildirimlerin aktarılması şeklinde yapılmaktadır. Platform’da yer alan verilerin eksik, hatalı ve gerçeğe aykırı olması durumunda, düzenlemelerde yer alan ceza hükümler ilgili otoriteler tarafından uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, Platform’da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kontrol süreçlerine ilişkin ilave konular aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Yönetmeliğin “VDK’nin görev ve yetkileri” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının b bendinde“ “Üyelerce yapılan raporlamaların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve düzenlemelere aykırılığın tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve mutabakat sağlanamadığı durumlarda Kurula bilgi vermek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak,” hükmü çerçevesinde Kuruluşumuz tarafından sözleşmelere ilişkin kontrol süreçleri oluşturulmuştur. Üyelerimiz tarafından Platform’a yapılan raporlamalardaki tespit edilen eksiklik ve tutarsızlıklar, evedoanaliz@mkk.com.tr adresinden gönderilen e-postalar ile üyelerimize bildirilmektedir. Şu ana kadar raporlama yapılırken en çok hata tespit edilen konular ve raporlama yapılırken dikkat edilmesi faktörler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

a) Sözleşmelerin Eşleşme Durumu

b) Vade tarihi geçmiş ancak kapatılmamış sözleşmeler

c) LEI kodu ile bildirim yapılmamış sözleşmeler (Düzenlemede yer alan sürenin aşıldığı durumlar)

d) Raporlama alanlarının tutarlığı

Üyelerimizin operasyonel süreçlerine destek verilebilmesi ve yukarıda yer alan hususlarda güncel durumun izlenebilmesi günlük olarak üretilen 4 adet otomatik rapor yine günlük olarak üyelerimizin iletişim e-posta adreslerine gönderilmektedir.

a) Kontrat Tipi Bazında Son 7 Günlük İşlem Sayıları Hk.

b) Ön Eşleşme Sağlanamayan Sözleşmeler Hk.

c) Eşleşme Sağlanamayan Sözleşmeler Hk. Karşı Taraf Kimlik Kodu LEI Dışında Bildirilen Sözleşmeler Hk.

d) Karşı Taraf Kimlik Kodu LEI Dışında Bildirilen Sözleşmeler Hk.

Kuruluşumuz tarafından yapılan bildirimler çerçevesinde, üyelerimiz tarafından aktif ve/veya sonlanmış sözleşmelerde gerekli güncellemelerin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir. Kuruluşumuz tarafından yukarıdaki düzenlemede belirtilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde, belirli bir süre içerisinde düzeltilmeyen kayıtlara ilişkin olarak Kurul’a bildirimlere başlanacak olup, üyelerimizden bu konuda gerekli özeni göstermeleri beklenmektedir. e-VEDO sistemi tarafından gönderilen maillerin güncel olması günlük operasyonların yürütülmesi, etkin iletişim kurulup sağlıklı raporlama yapılması ve alınması gereken aksiyonlar açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede; üyelerimizin iletişim e-posta adreslerinin doğru ve güncel olması sürecin kesintisiz ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için kilit rol oynamaktadır. İlgili gönderimlerin tarafınıza ulaşmıyor olması durumunda Platform’da kayıtlı iletişim bilgilerini kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Güncelleme yapılmasını gerektiren hususlarda Platform’un “Yönetim” bölümünde yer alan ““İletişim Adresi Tanımlama” ve “İletişim Adresi Onay” bölümleri kullanılmalıdır. (*)
Yukarıdaki maddelere ek olarak, üyelerimiz tarafından sistemde hata alan bildirimlerin takibinin yapılmadığı, bu nedenle sistemde hatalı kayıtların düzeltilmeden raporlamalara devam edildiği gözlemlenmiştir. Sisteme atılan kayıtların durumlarının “onaylandı” statüsünde olup olmadığı ve bir hata mesajı alınıp alınmadığının üyelerimiz tarafından “Bildirim İzleme” ekranından kontrol edilmesi gerekmektedir. Hata alınması durumunda, ekranda yer alan “Durum” kolonu başlığı altında, hata alındığı görüntülenebilmektedir. Ayrıca, ekrandan sözleşme üstüne tıklanıp sayfanın en aşağısına inildiğinde hata açıklaması da detaylı bir şekilde görüntülenebilmektedir. Buna ek olarak, tüm sözleşmeler için Excel detayında yer alan hata açıklama kolonunda hata detayları görüntülenmektedir. Üyelerimizin bu talimatlar doğrultusunda bildirim yaptıktan sonra hata alan kayıtları görüntüleyip düzeltmeleri gerekmektedir.

Raporlamalara ilişkin olarak yukarıda belirtilen konularda üyelerimiz tarafından gerekli aksiyonların alınması durumunda, üyelerimizin raporlamalarda güncel ve geçmişe yönelik olarak düzeltme ve değişiklikleri azalacak olup, operasyonel ve iş gücü verimliliği artacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

(*) Konuya ilişkin detaylı açıklama 22.10.2020 Tarihli ve 1759 sayılı duyuruda yer almaktadır.

İletişim: evedo@mkk.com.tr

Duyuru 1794: 908 No'lu Genel Mektup Hk. (e-VEDO Ücret Tarifesi)

Sayın İletişim Yetkilileri,

04.01.2021 tarihinde yayımlanan 908 No’lu ve “Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) Ücret Tarifesi Hk.” konulu Genel Mektup ile duyurulduğu üzere; e-VEDO ücret tarifesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve e-VEDO Platformu’na yapılan bildirimlerden (T+1 Raporlaması, T+0 Raporlaması ve Borçlanma Araçları Raporlaması) 01.01.2021 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

Ücret tarifesi kapsamında genel esaslar, Duyuru ekinde yer almaktadır (Ek).

Faturalar aylık olarak düzenlenecek olup, takip eden ayın 7’sine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile e-fatura sisteminden gönderimi yapılacaktır. Firmanızın e-Fatura mükellefi olmaması durumunda 19.01. 2021 tarih ve1791 No.lu “e-VEDO Ücret Tarifesi Fatura İletişim Adresleri” konulu duyuru kapsamında bildirmiş olduğunuz muhasebe birimlerinin e-posta adreslerine gönderilecektir. Ödemelerin ayın 15’ine kadar yapılması gerekmektedir.

Ödeme detayları için 25.02. 2020 tarih ve 879 No’lu “MKK Ücret ve Komisyon Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hk.” konulu Genel Mektupta yer alan hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgisi ve ödeme vadesi fatura üzerinde yer almaktadır. Üyelerimiz tarafından, banka hesabımıza yatırılacak tutarlara ilişkin EFT/Havale işlemlerinde, banka açıklama alanına mutlaka " Cari Kod - Kurum Unvanı " yazılması ve ödemelerin her bir farklı cari kod için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Üyelerimizin faturaya konu işlem detaylarını görebilmeleri (eylem tipi kırılımı bazında bildirim sayıları ve matrahları) amacıyla e-VEDO Uygulaması içerisinde bir modül tasarlanmakta olup, geliştirmeler tamamlandıktan sonra ayrıca bilgi verilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

İletişim: evedo@mkk.com.tr

Ek - Ücret Tarifesi Genel Esaslar 26.01.2021

Duyuru 1791: e-VEDO Ücret Tarifesi Fatura İletişim Adresleri

Sayın İletişim Yetkilileri,

04.01.2021 tarihinde yayımlanan 908 No’lu ve “Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) Ücret Tarifesi Hk.” Konulu Genel Mektup ile duyurulduğu üzere; e-VEDO ücret tarifesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve e-VEDO platformuna yapılacak olan bildirimlerden (T+1 Raporlaması, T+0 Raporlaması ve Borçlanma Araçları Raporlaması) 01.01.2021 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda faturaların e-fatura dışında tarafınıza iletilebilmesi adına siz üyelerimizin muhasebe birimlerinin e-posta adreslerine ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili e-posta adreslerinin öncelikle grup e-posta adresi olarak iletilmesi beklenmekte olup, grup e-posta adresinin bulunmaması durumunda kurumsal kişisel e-posta adresleri iletilebilecektir. İlgili e-posta adreslerin geçerli, güncel ve eksiksiz olması ilgili bilgilendirmenin sağlıklı ve doğru yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle e-posta adresi iletim işlemlerinin 22.01.2021 mesai bitimine kadar evedo@mkk.com.tr e-posta adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Duyuru 1775: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri;

e-VEDO Platformu (Platform) canlı ortamda 26.12.2020 Cumartesi günü sürüm çalışması gerçekleştirilecektir.

Sürüm kapsamında; Platform’da 28.12.2020 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak geliştirmeler/değişiklikler aşağıda maddeler halinde, detaylı açıklamaları ise ekli dokümanda yer almaktadır. İlgili değişiklikler Beta test ortamına yansıtılmıştır.

T+0 ve T+1 raporlamalarına “Sözleşmenin Gerçekleştirildiği Tarih” ve “Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanları arasındaki ilişkiye ilişkin kural eklenmesi (“Yeni Bildirim” eylem tipi)
Otomatik bilgilendirme mail servisindeki içerik ve kapsama ilişkin değişiklikler
Referans faiz alanlarının yeni referans faiz bilgilerinin eklenerek güncellenmesi
“Sözleşme İzleme” ekranına yeni sorgu eklenmesi

İlgili değişiklikler veri girişlerinde uygulanacak yeni kontroller ve kurallar içermekte olduğundan; raporlama yükümlülüklerinde bir aksama yaşanmaması adına ilgili ek dokümanda yer alan bilgilerin okunması ve ilgili değişikliklerin canlı ortama geçiş öncesinde siz üyelerimizce test ortamında denenmesi önem arz etmektedir.

Sürüm sonrası üyelerimizin cache temizliği* yapması gerekmektedir;

*C:\Users\userName\AppData\Roaming altındaki "e-VEDO" ve varsa “e-ŞİRKET” cache dosyaları tamamen silinmelidir.

Bir sorun yaşanması durumunda evedodestek@mkk.com.tr adresine mail göndermeniz rica olunur.

Saygılarımızla.

Sürüm Duyurusu Ek

Duyuru 1774: e-VEDO Platformu Para Birimi Opsiyonları Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

Bilindiği üzere yurtiçi ve yurtdışında organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlamalar, üyelerimiz tarafından 30.11.2018 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu’na (Platform) yapılmaktadır. Raporlamalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda veri giriş kalitesini yükseltme amacı ile zaman zaman bazı geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; para birimi dayanak varlık üzerine oluşturulmuş opsiyonlarının, raporlamasında opsiyon tip ve dayanak varlık bilgilerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek girilmesi gerekmektedir.

Varlık sınıfının Para Birimi olduğu sözleşmelerde “Para Birimi Çifti 1 (exchangeRateBasis1)” ve “Para Birimi Çifti 2 (exchangeRateBasis2)” alanlarının alfabetik olarak girilmesi gerekmektedir. Opsiyon tipi alanının, Para Birimi Çifti 1 alanında yer alan para birimine göre doldurulması gerekmektedir.

Örneğin USDTRY üzerine yazılmış bir “Call” opsiyon –USD call, TRY put-, Para Birimi Çifti 1 TRY olarak girileceğinden dolayı opsiyon tipi Put “P” olarak girilmesi gerekecektir.

Raporlamada Tarafın alıcı satıcı olma şekli,

Opsiyon alıcısı (prim ödeyen) olması durumunda alıcı “B”, Opsiyon satıcısı (prim alan) olması durumunda satıcı “S” olmalıdır.

Raporlamada “Sözleşmenin gerçek para tutarı (originalNotional)” ve “Sözleşmenin gerçek para birimi (currencyOfOriginalNotional)” alanları opsiyonun vadede kullanılacak olması durumunda yükümlü olunacak (ödenecek) tutar ve para birimi bilgileri baz alınarak doldurulmalıdır.
Raporlamada “Opsiyon Kullanım Fiyatı (Tavan/Taban Oranı), (strikePrice)” alanına, opsiyonun kullanımı durumunda geçerli olacak kullanım fiyatı girilmelidir.
Opsiyon raporlamalarında:

Opsiyon Tipi (optionType)
Opsiyon Kullanma Tarzı (optionExerciseStyle)
Opsiyon Kullanım Fiyatı (Tavan/Taban Oranı)( strikePrice)
Kullanım Fiyatı Notasyonu (strikePriceNotation)
Delta (delta)
Gama (gama) alanlarının dolu olması gerekmektedir.

Bilgilerinizi sunarız.

Saygılarımızla,

Duyuru 1774 Ek

Duyuru 1705: Vade Tarihi alanı ve Emtiaya Dayalı Türev Sözleşmelerinin Raporlanması Hk.

Duyuru 1705 Ek

Duyuru 1654: e-VEDO T+0 Raporlaması Tarih Kilit Kontrolü Geliştirmesi Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri;

Bilindiği üzere T+0 Günlük İşlem Raporu kapsamında; yurtdışında yerleşik kurum/kişilerle organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ve tek bacağı TL para birimine dayalı Swap, Forward ve Çapraz Para Swap türev sözleşmelerinden işlem günü (T+0’da) yapılanlar ve/veya açık olan işlemler 02.03.2020 tarihinden itibaren günlük olarak e-VEDO Platform’una (Platform) iletilmektedir.

T+0 raporlama sürecinde, geçmiş tarihli verilerin (Platform) aktarılmasına ilişkin geliştirmeler tamamlanmış olup, 14.04.2020 tarihi saat 19:00’da çıkarılacak sürüm ile birlikte canlı ortama aktarılacaktır. Geçmiş tarihli verilerin sisteme aktarılmasına ilişkin kilit kontrolü Kuruluşumuz tarafından yapılacaktır.

T+0 Günlük İşlem Raporu tarih kilit kontrollerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

Üyelerimiz tarafından tarih kilit kontrollerinin kaldırılmasına ilişkin talepler, evedo@mkk.com.tr e-mail adresine “T+0 Günlük İşlem Raporu Güncelleme Talebi” konu başlığında iletilmelidir. İlgi e-mailde, hangi güne ait bildirim yapılacağı bilgisi yer almalıdır.
Tarih kilit kontrolleri kaldırıldıktan sonra sadece geçmişe yönelik bildirim yapılmalı, kontrollerin tekrar aktif hale getirildiğine dair tarafımızdan bilgilendirme yapılmadan önce güncel bildirimler Platform’a iletilmemelidir.
“T+0 Günlük İşlem Raporu Dosya Yükleme” ekranından iletilen XML içerisindeki tüm bildirimlerin tarih bilgisi (eligibilityDate – Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih) güncellenen bildirimlerin gününe ait olmalıdır.
Her bir dosya yükleme işlemi sonrasında bildirimlerin hata aldı/onaylandı statüleri “Günlük İşlem Raporu Bildirim İzleme” ekranları üzerinden kontrol edilmelidir.
Tarih kilit kontrolleri geliştirmesi haricinde sürüm ile birlikte canlı ortama aktarılacak geliştirmeler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

Açık Sözleşme Rapor sorgusunun düzenlenmesi,
Açık Sözleşme Raporu’na ilişkin Platform üzerinden indirilen excel çıktısının düzenlenmesi (Eşleşme durumu ve durum açıklamalarının Türkçe olarak değiştirilmesi),
32 bit pakette Bildirim ve Sözleşme İzleme ekranlarında karşılaşılan - sorgu sonucunun excele aktarma esnasında alınan - hatanın giderilmesi.
Saygılarımızla.

Duyuru 1642: Üyelerimizin e-VEDO Platformu'na Erişimi Hk.

Değerli Üyelerimiz;

Bağlantının sağlanabilmesi adına;

Elektronik imza kartının VPN ile bağlantı sağlanan bilgisayara takılı olması,
Elektronik imza kartınıza ait driverın, VPN ile bağlantı sağlanan bilgisayarda kurulu olması gerekmektedir.
Saygılarımızla,

Duyuru 1640: Bankalarca BD111GS Raporunun Kuruluşumuza Aktarımı Hk.

Değerli Üyelerimiz;

26.02.2020 tarih ve 881 Sayılı Genel Mektubumuz ile duyurulduğu üzere, yatırım kuruluşları ve tüzel kişilerin yurtdışında yerleşik yabancı kişilerle gerçekleştirdikleri ve para birimlerinden bir tanesinin Türk Lirası olduğu “Para Birimine Dayalı Swap”, “Forward” ve “Çapraz Para Swap”(Cross Currency Swaps) türev araç sözleşmelerine ilişkin bilgilerin 02.03.2020 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu’na (Platform) raporlanmasına başlanmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği’ne göndermiş olduğu 04.03.2020 tarih ve 49960598-201.01-E.2535 Sayılı yazıda özet olarak; türev işlemlerine ilişkin olarak işlem günü ve ertesi iş günü BD111GS formu ile BDDK’ya raporlanan veriler ile Platform’a yapılan raporlamaların gerek ekonomik karar alıcıların piyasa analiz ve gerekse de BDDK’nın denetim ve gözetim faaliyetlerinin doğru ve tutarlı bilgiye dayalı raporlamalar üzerinden yapılmasının önem arz ettiği ifade edilerek, veri kalitesini artırmaya yönelik gerçekleştirilecek karşılaştırma test sürecinin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi amacıyla BDDK’ya gönderilen formattaki BD111GS formunun (Excel Dosyası) 15.04.2020 tarihine kadar günlük olarak Kuruluşumuza iletilmesine karar verilmiştir.

BDDK’nın yukarıdaki belirtilen yazısı çerçevesinde, Kuruluşumuz nezdinde gerekli çalışmalar sonuçlandırılmış olup, teknik bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bankalarımızın, 02.03.2020-04.03.2020 dönemi dahil olmak üzere BD111GS formunu BDDK’ya gönderim formatında ve periyotlarında Kuruluşumuz tarafından her bankaya özel olarak oluşturulan S-FTP alanına aktarımları önem arz etmektedir.

Teknik Bilgiler:

·         İlgili erişim izinlerinin verilebilmesi için, bankalarımızın Statik IP’lerini vedoteknikdestek@mkk.com.tr;şifre bildirimi yapılacak e-posta adreslerini evedo@mkk.com.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.
·         Her bankaya özel olarak hazırlanan dosyalar S-FTP’de oluşturulmuştur. Bankaların dosyası; Bankanın EFT kodu_MKK üye kodu_BD111 olarak isimlendirilmiştir.
·         S-FTP kullanıcı adı ve şifreleri; Kuruluşumuz Veri Depolama Direktörlüğü tarafından bankalarımıza gönderilecektir.
·         Bankaların 05.03.2020 tarihinde, ilgili S-FTP’ye kullanıcı adı ve şifresi ile bağlanarak dosya yükleme testi yapmaları önem arz etmektedir.
·         Test sonuçları, vedoteknikdestek@mkk.com.tr adresine göndermelidir.
·         Bağlantı ve dosya yükleme ile ilgili teknik soru ve sorunlarda vedoteknikdestek@mkk.com.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi için:

0212 334 7212

Duyuru 1577: e-VEDO Raporlamalarına İlişkin Yapılan Geliştirmeler: ''e-VEDO Raporlama Platformu test ortamına 05.08.2019 Pazartesi günü yansıyacak geliştirmeler"

Duyuru-1577-Ek-1

Duyuru 1524: e-VEDO Eşleşme Kuralları Hk.

Duyuru-1524-Ek-1

Duyuru 1520: Eşleşme Kurallarındaki Değişiklik Hk.

Tag name	Alan ismi	Z / O	Tolerans
OriginalNotional	Sözleşmenin gerçek para tutarı	Z	Virgülden önce validasyon
CurrencyofOriginalNotional	Sözleşmenin gerçek para birimi	Z	Tam Eşleşme

Duyuru 1519: e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.

Duyuru-1519-Ek-1

Duyuru 1515: e-VEDO Özgün İşlem Kodu Kuralları Hk.

İşlem Kodu genel kuralları, örnek işlem kodları ve işlem kodunun üretiminde kullanılacak olan üye kodlarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Üye kodu listede yer almayan üyelerimizin evedo@mkk.com.tr adresine durumu iletmeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

Duyuru-1515-Ek-1 -TradeID Genel Kurallar

Duyuru-1515-Ek-2 - TradeID Örnekleri

Duyuru-1515-Ek-3 - Üye Kodu Listesi

Duyuru 1506: e-VEDO Platformu'na Yapılacak Raporlamalar Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,
30.11.2018 tarihinden itibaren faaliyette bulunan e-VEDO Platformuna yapılan raporlamalardaki alanlar ve kullanılan formatlara ilişkin olarak 13.02.2019 tarihinde yayımlanan 856 Sayılı Genel Mektup çerçevesinde 01.04.2019 tarihinden itibaren bazı güncellemeler yapılacaktır. İlgili güncellemeler 15.03.2019 itibariyle Test ortamına yansıtılacak olup test ortamı ve gerçek ortama ilişkin güncel şemalar e-VEDO T+1 Raporlaması başlığı altında Teknik Dokümanlar sekmesinde yer alacaktır.

1- Yeni Alanların Eklenmesi: Sistemin daha sağlıklı bir şekilde rapor üretebilmesi için aşağıdaki yeni alanlar raporlama formatına eklenecektir.

a. Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih
b. Sözleşmenin Gerçek Para Birimi
c. Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı

2- "Vade Tarihi” Alanının Zorunlu Hale Getirilmesi

3. “Nominal” Alan Bilgisinin Raporlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

e-VEDO Platformuna yapılan raporlamaların incelenmesi ve üyeler ile yapılan görüşmeler neticesinde “Nominal Alan” Bilgisinin raporlanmasında yeknesaklık sağlanamadığı tespit edilmiştir. Uluslararası uygulamalar ile düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmelerde ilgili alan ve buna bağlı olarak doldurulması gereken alanların 01.04.2019 tarihinden aşağıdaki şekilde raporlanmasına karar verilmiştir.

Daha önceki duyurulara web sitemizde bulunan Genel Mektup ve Duyurular Sayfası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

e-VEDO Platform’una Üyelik İşlemleri, Raporlamaya İlişkin Genel & Teknik Bilgiler, Eşleşme Süreci kapsamında gelen özet soru ve cevapları aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilir, ayrıca tüm soru & cevaplara ve platform ile ilgili temel tanımlara aşağıdaki açıklamalardan ve dokümandan ulaşabilirsiniz.

Tanımlar

LEI: Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) global finansal piyasalara katılan şirketlerin açık ve tek tanımlamasına izin veren temel referans bilgisine bağlayan 20 basamaklı, alfa nümerik bir koddur. LEI, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından geliştirilen ISO 17442 standardına dayanır.

VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borsa İstanbul bünyesinde hizmet veren, sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlarının elektronik ortamda alınıp satılabildiği, kaldıraçlı bir piyasadır.Vadeli İşlem Sözleşmeleri, sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Tezgahüstü Piyasa: Borsa ve Teşkilatlanmış diğer piyasalar haricinde kalan tüm işlem platformları “Tezgahüstü Piyasa” olarak adlandırılmaktadır.

Elektronik imza: Elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. E-imza olarak da bilinir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik

doğrulama sistemidir.

XML Format: XML, interneti kullanarak veri alışverişi yapan sistemler ve platformlar arasındaki veri iletişimini standart hale getirmek için tasarlanan bir işaretleme dilidir.

Sıkça Sorulan Sorular

T-1-Raporlamasi // <![CDATA[ _spBodyOnLoadFunctionNames.push("setupPageDescriptionCallout"); // ]]>

T-1-Raporlamasi