“Elektronik Veri Deposu Sistemi” yurt içi ve yurt dışı organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen türev işlemlerinin ilgili sözleşme taraflarınca uluslararası standartlarda raporlandığı bir bildirim sistemidir.
Mevzuat
Hukuki DayanakKuruluşumuz SPK’nın 03.04.2015 tarih ve 2015/427 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, SPKn. 87’nci maddesi uyarınca Kuruluşumuz “Veri Depolama Kuruluşu” olarak yetkilendirilmiştir.
Amaç
e-VEDO Sistemi ile türev işlemlerine ilişkin taraf bilgileri ve sözleşme konusu olan ürün ve dayanak varlıklara ilişkin detaylı bilgilerin tek bir merkezde toplanması amaçlanmaktadır. Parametrik şekilde tasarlanan 100'ü aşkın veri giriş alanı ile taraf, ürün ve tutar bazında risklerin takibinin ve ölçümlenmesinin kolaylaşması hedeflenmektedir.
VDK Yönetmelik
VDK Tebliğ
VDK Tebliğ Ek
Raporlama Yükümlülükleri
Raporlama yükümlülükleri özet tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Teknik Doküman
Bildirim Formatı ve Sıklığı
e-VEDO Platformuna yapılacak raporlamalarda; işlem taraflarına ilişkin bilgiler, teminatlar, değerleme ve sözleşmeye ilişkin detaylı bilgiler yer alacak olup, bildirimler ekran üzerinden veya XML dosya aktarımı olarak gerçekleştirilecektir.
Sözleşmenin taraflarına ve içeriğine ait bilgiler bir kez olmak üzere girildikten sonra sözleşmenin değeri ve var ise teminat değeri değerleme ekranları kullanılarak sözleşme sonlanana kadar her gün güncellenecektir. Bununla birlikte sözleşmenin yaşam döngüsü boyunca oluşan değişiklikler veya sözleşmenin sonlandırılması veya iptali ayrı bildirilecektir.
Şemalar (XSD) - Güncellenme Tarihi: 02.03.2020
Örnek XML - Güncellenme Tarihi: 02.03.2020
Dosya Formatları - Güncellenme Tarihi: 02.03.2020
T+1 XML Dönüştürücü
Üyelik İşlemleri
e-VEDO Platformuna raporlama yapacak olan kurumların Platform’a üye olmaları gerekmektedir.e-VEDO Platformda iki farklı üyelik tipi bulunmaktadır;
a.Genel Üyelik: Kendilerinin taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerin yanı sıra bu işlemlerden bağımsız olarak üçüncü taraflar adına da raporlama hizmeti sağlamaya yetkili kuruluşlardır.
b.Doğrudan Üyelik: Taraf oldukları işlemlere veya aracılık ettikleri işlemlere ilişkin raporlama yükümlülüklerini kendileri adına ve/veya aracılık edilen işlemin tarafı müşterileri adına yerine getiren kuruluşlardır.
Üyelik şartlarına sahip olan kuruluşlar, başvuru yapacağı üyelik türüne göre Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) Genel Müdürlük kararı ile belirlenen standart üyelik başvuru formu ve aşağıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte MKK'ya yazılı olarak başvuruda bulunurlar.
MKK Üyelik Başvuru Formu
MKK Temsilci Bilgi Formu
e-VEDO Üyelik Sözlesmeşi
e-VEDO Uygulama Linkleri
Gerçek Ortam (64 bit)
Test Ortamı (64 bit)
MKK Üye Kodu Listesi
MKK Üye Kodu Listesi
Üyelik İşlemleri İletişim
üyelik@mkk.com.tr
Eşleşme Süreci
Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1) uyarınca sözleşme taraflarının her ikisinin de yurt içi yatırım kuruluşu ya da her ikisinin de yurt içi tüzel kişi olduğu işlemler eşleşmeye tabi olmaktadır. Bu çerçevede, her iki sözleşme tarafına da raporlama yükümlülüğü doğuran türev işlemlerine ait bildirimler eşleşmeye konu edilmektedir.
e-VEDO Platformu'nda yer alan türev sözleşmelerin eşleşme süreçleri 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.
Eşleşme Sürecine ilişkin Duyurular:
Duyuru 1524: e-VEDO Eşleşme Kuralları Hk.
Sayın İletişim Yetkilileri,25.03.2019 tarihinde yayımlanan 1519 No’lu “e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.” konulu duyurumuzda geçen ve 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak eşleşme kurallarına ilişkin üyelerimizden gelen geri dönüşlerin değerlendirilmesi neticesinde bazı alanlarda kural değişikliklerine gidilmiştir. Bu çerçevede, eşleşmeye tabi olan sözleşmelerde uygulanacak tolerans tablosunun güncel hali aşağıda yer almaktadır.Saygılarımızla,
Duyuru-1524-Ek-1Duyuru 1520: Eşleşme Kurallarındaki Değişiklik Hk.
Sayın İletişim Yetkilileri,e-VEDO Platformu türev sözleşmeleri eşleşme süreci kurallarına ilişkin 1519 Sayılı duyuru çerçevesinde;Aşağıda belirtilen alanlar eşleşme kuralları kapsamı dışında tutulacak olup, ilgili geliştirmeler kısa süre içerisinde test ortamına da yansıtılacaktır.
Duyuru 1519: e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.
Sayın İletişim Yetkilileri,e-VEDO Platformu'nda yer alan türev sözleşmelerin eşleşme süreçleri 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Sözleşmelerin eşleşme sürecine ilişkin bilgilendirme notu aşağıda yer almaktadır.Saygılarımızla,
Duyuru-1519-Ek-1 Duyuru 1515: e-VEDO Özgün İşlem Kodu Kuralları Hk.
Sayın İletişim Yetkilileri,13.02.2019 Tarih ve 856 Sayılı Genel Mektupta belirtildiği üzere e-VEDO Platformu’na yapılacak raporlamalarda, taraflarca her sözleşme için mutabık kalınan özgün bir işlem kodu kullanımının 01.04.2019 itibariyle zorunlu hale getirilmesine Kurul tarafından karar verilmiştir. Üyelerimiz ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan "Özgün İşlem Kodu" belirlenmiştir.
İşlem Kodu genel kuralları, örnek işlem kodları ve işlem kodunun üretiminde kullanılacak olan üye kodlarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
Üye kodu listede yer almayan üyelerimizin evedo@mkk.com.tr adresine durumu iletmeleri rica olunur.
Saygılarımızla,
Duyuru-1515-Ek-1 -TradeID Genel Kurallar
Duyuru-1515-Ek-2 - TradeID Örnekleri
Duyuru-1515-Ek-3 - Üye Kodu Listesi
Eşleşme Dokümanları:
Eslesme-Sureci-Bilgi-Not
Eslesme-Tolerans-Alanları
Raporlanacak Sözleşmeler
Bildirim Kapsamı ve Yükümlüleri
Proje çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen türev işlemlerine ilişkin bilgilerin, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, merkezi karşı taraf ve diğer finansal kurumlar da dahil olmak üzere tüzel kişiler tarafından e-VEDO Platformuna bildirilmesi gerekmektedir.
Yurtiçi organize piyasalarda gerçekleşen işlemler MKT görevi nedeni ile Takasbank tarafından raporlanacaktır. Üyelerin bu sözleşmeleri ayrıca bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Mektup ve Duyurular
e-VEDO Sistemi ile ilgili genel mektup ve duyurular aşağıda yer almaktadır.
Genel Mektup:
GM856 e-VEDO Raporlama Alanları Hk.
GM842 e-VEDO Raporlama Alanları Hk.
GM840 e-VEDO Kaldıraçlı İşlemler Hk.
GM839 GM839-Ek-1 e-VEDO Elektronik Veri Deposu Platformuna Üyelik Hk.
GM836 GM836-Ek-1 GM836-Ek-2-Yeni - Güncel Dosya Formatları ve Raporlama Alanları Hk.
GM716 - MKK’nın Veri Depolama Kuruluşu Olarak Belirlenmesi Hk.
Duyurular:
Duyuru 1705 Ek
Duyuru 1654: e-VEDO T+0 Raporlaması Tarih Kilit Kontrolü Geliştirmesi Hk. Sayın İletişim Yetkilileri;Bilindiği üzere T+0 Günlük İşlem Raporu kapsamında; yurtdışında yerleşik kurum/kişilerle organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ve tek bacağı TL para birimine dayalı Swap, Forward ve Çapraz Para Swap türev sözleşmelerinden işlem günü (T+0’da) yapılanlar ve/veya açık olan işlemler 02.03.2020 tarihinden itibaren günlük olarak e-VEDO Platform’una (Platform) iletilmektedir.T+0 raporlama sürecinde, geçmiş tarihli verilerin (Platform) aktarılmasına ilişkin geliştirmeler tamamlanmış olup, 14.04.2020 tarihi saat 19:00’da çıkarılacak sürüm ile birlikte canlı ortama aktarılacaktır. Geçmiş tarihli verilerin sisteme aktarılmasına ilişkin kilit kontrolü Kuruluşumuz tarafından yapılacaktır.T+0 Günlük İşlem Raporu tarih kilit kontrollerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:Üyelerimiz tarafından tarih kilit kontrollerinin kaldırılmasına ilişkin talepler, evedo@mkk.com.tr e-mail adresine “T+0 Günlük İşlem Raporu Güncelleme Talebi” konu başlığında iletilmelidir. İlgi e-mailde, hangi güne ait bildirim yapılacağı bilgisi yer almalıdır.Tarih kilit kontrolleri kaldırıldıktan sonra sadece geçmişe yönelik bildirim yapılmalı, kontrollerin tekrar aktif hale getirildiğine dair tarafımızdan bilgilendirme yapılmadan önce güncel bildirimler Platform’a iletilmemelidir.“T+0 Günlük İşlem Raporu Dosya Yükleme” ekranından iletilen XML içerisindeki tüm bildirimlerin tarih bilgisi (eligibilityDate – Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih) güncellenen bildirimlerin gününe ait olmalıdır.Her bir dosya yükleme işlemi sonrasında bildirimlerin hata aldı/onaylandı statüleri “Günlük İşlem Raporu Bildirim İzleme” ekranları üzerinden kontrol edilmelidir.Tarih kilit kontrolleri geliştirmesi haricinde sürüm ile birlikte canlı ortama aktarılacak geliştirmeler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:Açık Sözleşme Rapor sorgusunun düzenlenmesi,Açık Sözleşme Raporu’na ilişkin Platform üzerinden indirilen excel çıktısının düzenlenmesi (Eşleşme durumu ve durum açıklamalarının Türkçe olarak değiştirilmesi),32 bit pakette Bildirim ve Sözleşme İzleme ekranlarında karşılaşılan - sorgu sonucunun excele aktarma esnasında alınan - hatanın giderilmesi.Saygılarımızla.
Duyuru 1642: Üyelerimizin e-VEDO Platformu'na Erişimi Hk. Değerli Üyelerimiz;Bağlantının sağlanabilmesi adına;Elektronik imza kartının VPN ile bağlantı sağlanan bilgisayara takılı olması,Elektronik imza kartınıza ait driverın, VPN ile bağlantı sağlanan bilgisayarda kurulu olması gerekmektedir.Saygılarımızla,
Duyuru 1640: Bankalarca BD111GS Raporunun Kuruluşumuza Aktarımı Hk.Değerli Üyelerimiz;26.02.2020 tarih ve 881 Sayılı Genel Mektubumuz ile duyurulduğu üzere, yatırım kuruluşları ve tüzel kişilerin yurtdışında yerleşik yabancı kişilerle gerçekleştirdikleri ve para birimlerinden bir tanesinin Türk Lirası olduğu “Para Birimine Dayalı Swap”, “Forward” ve “Çapraz Para Swap”(Cross Currency Swaps) türev araç sözleşmelerine ilişkin bilgilerin 02.03.2020 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu’na (Platform) raporlanmasına başlanmıştır.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği’ne göndermiş olduğu 04.03.2020 tarih ve 49960598-201.01-E.2535 Sayılı yazıda özet olarak; türev işlemlerine ilişkin olarak işlem günü ve ertesi iş günü BD111GS formu ile BDDK’ya raporlanan veriler ile Platform’a yapılan raporlamaların gerek ekonomik karar alıcıların piyasa analiz ve gerekse de BDDK’nın denetim ve gözetim faaliyetlerinin doğru ve tutarlı bilgiye dayalı raporlamalar üzerinden yapılmasının önem arz ettiği ifade edilerek, veri kalitesini artırmaya yönelik gerçekleştirilecek karşılaştırma test sürecinin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi amacıyla BDDK’ya gönderilen formattaki BD111GS formunun (Excel Dosyası) 15.04.2020 tarihine kadar günlük olarak Kuruluşumuza iletilmesine karar verilmiştir.BDDK’nın yukarıdaki belirtilen yazısı çerçevesinde, Kuruluşumuz nezdinde gerekli çalışmalar sonuçlandırılmış olup, teknik bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bankalarımızın, 02.03.2020-04.03.2020 dönemi dahil olmak üzere BD111GS formunu BDDK’ya gönderim formatında ve periyotlarında Kuruluşumuz tarafından her bankaya özel olarak oluşturulan S-FTP alanına aktarımları önem arz etmektedir.Teknik Bilgiler:· İlgili erişim izinlerinin verilebilmesi için, bankalarımızın Statik IP’lerini vedoteknikdestek@mkk.com.tr;şifre bildirimi yapılacak e-posta adreslerini evedo@mkk.com.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.· Her bankaya özel olarak hazırlanan dosyalar S-FTP’de oluşturulmuştur. Bankaların dosyası; Bankanın EFT kodu_MKK üye kodu_BD111 olarak isimlendirilmiştir.· S-FTP kullanıcı adı ve şifreleri; Kuruluşumuz Veri Depolama Direktörlüğü tarafından bankalarımıza gönderilecektir.· Bankaların 05.03.2020 tarihinde, ilgili S-FTP’ye kullanıcı adı ve şifresi ile bağlanarak dosya yükleme testi yapmaları önem arz etmektedir.· Test sonuçları, vedoteknikdestek@mkk.com.tr adresine göndermelidir.· Bağlantı ve dosya yükleme ile ilgili teknik soru ve sorunlarda vedoteknikdestek@mkk.com.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.Bilgi için:0212 334 7212
Duyuru 1577: e-VEDO Raporlamalarına İlişkin Yapılan Geliştirmeler: ''e-VEDO Raporlama Platformu test ortamına 05.08.2019 Pazartesi günü yansıyacak geliştirmeler"
Duyuru-1577-Ek-1
Duyuru 1506: e-VEDO Platformu'na Yapılacak Raporlamalar Hk. Sayın İletişim Yetkilileri,30.11.2018 tarihinden itibaren faaliyette bulunan e-VEDO Platformuna yapılan raporlamalardaki alanlar ve kullanılan formatlara ilişkin olarak 13.02.2019 tarihinde yayımlanan 856 Sayılı Genel Mektup çerçevesinde 01.04.2019 tarihinden itibaren bazı güncellemeler yapılacaktır. İlgili güncellemeler 15.03.2019 itibariyle Test ortamına yansıtılacak olup test ortamı ve gerçek ortama ilişkin güncel şemalar e-VEDO T+1 Raporlaması başlığı altında Teknik Dokümanlar sekmesinde yer alacaktır. 1- Yeni Alanların Eklenmesi: Sistemin daha sağlıklı bir şekilde rapor üretebilmesi için aşağıdaki yeni alanlar raporlama formatına eklenecektir.
a. Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarihb. Sözleşmenin Gerçek Para Birimic. Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı2- "Vade Tarihi” Alanının Zorunlu Hale Getirilmesi
3. “Nominal” Alan Bilgisinin Raporlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar e-VEDO Platformuna yapılan raporlamaların incelenmesi ve üyeler ile yapılan görüşmeler neticesinde “Nominal Alan” Bilgisinin raporlanmasında yeknesaklık sağlanamadığı tespit edilmiştir. Uluslararası uygulamalar ile düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmelerde ilgili alan ve buna bağlı olarak doldurulması gereken alanların 01.04.2019 tarihinden aşağıdaki şekilde raporlanmasına karar verilmiştir.
Daha önceki duyurulara web sitemizde bulunan Genel Mektup ve Duyurular Sayfası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
e-VEDO Platform’una Üyelik İşlemleri, Raporlamaya İlişkin Genel & Teknik Bilgiler, Eşleşme Süreci kapsamında gelen özet soru ve cevapları aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilir, ayrıca tüm soru & cevaplara ve platform ile ilgili temel tanımlara aşağıdaki açıklamalardan ve dokümandan ulaşabilirsiniz.
Tanımlar
LEI: Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) global finansal piyasalara katılan şirketlerin açık ve tek tanımlamasına izin veren temel referans bilgisine bağlayan 20 basamaklı, alfa nümerik bir koddur. LEI, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından geliştirilen ISO 17442 standardına dayanır.
VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, Borsa İstanbul bünyesinde hizmet veren, sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçlarının elektronik ortamda alınıp satılabildiği, kaldıraçlı bir piyasadır.Vadeli İşlem Sözleşmeleri, sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.
Tezgahüstü Piyasa: Borsa ve Teşkilatlanmış diğer piyasalar haricinde kalan tüm işlem platformları “Tezgahüstü Piyasa” olarak adlandırılmaktadır.
Elektronik imza: Elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. E-imza olarak da bilinir. Elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik
doğrulama sistemidir.
XML Format: XML, interneti kullanarak veri alışverişi yapan sistemler ve platformlar arasındaki veri iletişimini standart hale getirmek için tasarlanan bir işaretleme dilidir.
Operasyon İşlemleri
Veri Tabanı Güncelleme
Üyelerin yazılı talebi üzerine e-VEDO Platformu üzerinden üye tarafından yapılamayan işlemlere yönelik veri tabanı güncellemesi yapılabilmektedir. İlgili yazılı talep öncesinde e-VEDO Operasyon ekibinden veri tabanı güncellemesinin gerekliliği hususunda görüş alınmalıdır.
Tarih Kilit KontrolleriÜyelerin geçmişe yönelik bildirim yapabilmesi adına sistemdeki tarih kilit kontrolleri devre dışı bırakılabilmektedir. Tarih kilit kontrollerinin kaldırılmasına ilişkin talep evedo@mkk.com.tr adresine iletilmelidir.
