Genel Mektup ve Duyurular

e-VEDO Sistemi ile ilgili genel mektup ve duyurular aşağıda yer almaktadır.

Genel Mektup:

GM​908  GM908-Ek-1 Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) Ücret Tarifesi Hk.​
GM856  e-VEDO Raporlama Alanları Hk.

GM842  e-VEDO Raporlama Alanları Hk.

GM840  e-VEDO Kaldıraçlı İşlemler Hk.

GM839  GM839-Ek-1 e-VEDO Elektronik Veri Deposu P​​latformuna Üyelik Hk.

GM836   GM836-Ek-1   GM836-Ek-2-Yeni - Güncel Dosya Formatları ve Raporlama Alanları Hk.

GM716 - MKK’nın Veri Depolama Kuruluşu Olarak Belirlenmesi Hk.

Duyurular:

 ​

Duyuru 17​​94: 908 No'lu Genel Mektup Hk. (e-VEDO Ücret Tarifesi) 

​​

​Sayın İletişim Yetkilileri,

04.01.2021 tarihinde yayımlanan 908 No’lu ve “Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) Ücret Tarifesi Hk.” konulu Genel Mektup ile duyurulduğu üzere; e-VEDO ücret tarifesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve e-VEDO Platformu’na yapılan bildirimlerden (T+1 Raporlaması, T+0 Raporlaması ve Borçlanma Araçları Raporlaması) 01.01.2021 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir.

​

Ücret tarifesi kapsamında genel esaslar, Duyuru ekinde yer almaktadır (Ek).

Faturalar aylık olarak düzenlenecek olup, takip eden ayın 7’sine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile e-fatura sisteminden gönderimi yapılacaktır. Firmanızın e-Fatura mükellefi olmaması durumunda 19.01. 2021 tarih ve1791 No.lu “e-VEDO Ücret Tarifesi Fatura İletişim Adresleri” konulu duyuru kapsamında bildirmiş olduğunuz muhasebe birimlerinin e-posta adreslerine gönderilecektir. Ödemelerin ayın 15’ine kadar yapılması gerekmektedir.

Ödeme detayları için 25.02. 2020 tarih ve 879 No’lu “MKK Ücret ve Komisyon Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hk.” konulu Genel Mektupta yer alan hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Ödemenin yapılacağı banka hesap bilgisi ve ödeme vadesi fatura üzerinde yer almaktadır. Üyelerimiz tarafından, banka hesabımıza yatırılacak tutarlara ilişkin EFT/Havale işlemlerinde, banka açıklama alanına mutlaka " Cari Kod - Kurum Unvanı " yazılması ve ödemelerin her bir farklı cari kod için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Üyelerimizin faturaya konu işlem detaylarını görebilmeleri (eylem tipi kırılımı bazında bildirim sayıları ve matrahları) amacıyla e-VEDO Uygulaması içerisinde bir modül tasarlanmakta olup, geliştirmeler tamamlandıktan sonra ayrıca bilgi verilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

İletişim: evedo@mkk.com.tr

​

Ek - Ücret Tarifesi Genel Esaslar 26.01.2021​
​

Duyuru 17​​91: e-VEDO Ücret Tarifesi Fatura İletişim Adresleri​​

​Sayın İletişim Yetkilileri,

04.01.2021 tarihinde yayımlanan 908 No’lu ve “Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) Ücret Tarifesi Hk.” Konulu Genel Mektup ile duyurulduğu üzere; e-VEDO ücret tarifesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve e-VEDO platformuna yapılacak olan bildirimlerden (T+1 Raporlaması, T+0 Raporlaması ve Borçlanma Araçları Raporlaması) 01.01.2021 tarihinden itibaren ücret alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda faturaların e-fatura dışında tarafınıza iletilebilmesi adına siz üyelerimizin muhasebe birimlerinin e-posta adreslerine ihtiyaç duyulmaktadır. İlgili e-posta adreslerinin öncelikle grup e-posta adresi olarak iletilmesi beklenmekte olup, grup e-posta adresinin bulunmaması durumunda kurumsal kişisel e-posta adresleri iletilebilecektir. İlgili e-posta adreslerin geçerli, güncel ve eksiksiz olması ilgili bilgilendirmenin sağlıklı ve doğru yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle e-posta adresi iletim işlemlerinin 22.01.2021 mesai bitimine kadar evedo@mkk.com.tr e-posta adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,​

Duyuru 17​​75: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi ​Hk.​

​

Sayın İletişim Yetkilileri;

e-VEDO Platformu (Platform) canlı ortamda 26.12.2020 Cumartesi günü sürüm çalışması gerçekleştirilecektir. 

Sürüm kapsamında; Platform’da 28.12.2020 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak geliştirmeler/değişiklikler aşağıda maddeler halinde, detaylı açıklamaları ise ekli dokümanda yer almaktadır.  İlgili değişiklikler Beta test ortamına yansıtılmıştır.

• T+0 ve T+1 raporlamalarına “Sözleşmenin Gerçekleştirildiği Tarih” ve “Raporlamanın    Gerçekleştirildiği Tarih” alanları arasındaki ilişkiye ilişkin kural eklenmesi (“Yeni Bildirim” eylem tipi)
• Otomatik bilgilendirme mail servisindeki içerik ve kapsama ilişkin değişiklikler
• Referans faiz alanlarının yeni referans faiz bilgilerinin eklenerek güncellenmesi
• “Sözleşme İzleme” ekranına yeni sorgu eklenmesi

İlgili değişiklikler veri girişlerinde uygulanacak yeni kontroller ve kurallar içermekte olduğundan; raporlama yükümlülüklerinde bir aksama yaşanmaması adına ilgili ek dokümanda yer alan bilgilerin okunması ve ilgili değişikliklerin canlı ortama geçiş öncesinde siz üyelerimizce test ortamında denenmesi önem arz etmektedir.

Sürüm sonrası üyelerimizin cache temizliği* yapması gerekmektedir;

*C:\Users\userName\AppData\Roaming  altındaki "e-VEDO" ve varsa “e-ŞİRKET” cache dosyaları tamamen silinmelidir.

 

Bir sorun yaşanması durumunda evedodestek@mkk.com.tr​ adresine mail göndermeniz rica olunur.

 

Saygılarımızla.

​Sürüm Duyurusu Ek

Duyuru 17​​74: e-VEDO Platformu ​​Para Birimi Opsiyonları​​ Hk.​

Sayın İletişim Yetkilileri,

Bilindiği üzere yurtiçi ve yurtdışında organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlamalar, üyelerimiz tarafından 30.11.2018 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu’na (Platform) yapılmaktadır. Raporlamalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda veri giriş kalitesini yükseltme amacı ile zaman zaman bazı geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; para birimi dayanak varlık üzerine oluşturulmuş opsiyonlarının, raporlamasında opsiyon tip ve dayanak varlık bilgilerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek girilmesi gerekmektedir. 

• ​Varlık sınıfının Para Birimi olduğu sözleşmelerde “Para Birimi Çifti 1 (exchangeRateBasis1)” ve “Para Birimi Çifti 2 (exchangeRateBasis2)” alanlarının alfabetik olarak girilmesi gerekmektedir. Opsiyon tipi alanının, Para Birimi Çifti 1 alanında yer alan para birimine göre doldurulması gerekmektedir. 

• Örneğin USDTRY üzerine yazılmış bir “Call” opsiyon –USD call, TRY put-, Para Birimi Çifti 1 TRY olarak girileceğinden dolayı opsiyon tipi Put “P” olarak girilmesi gerekecektir. 
  

• Raporlamada Tarafın alıcı satıcı olma şekli, ​​​​

• ​Opsiyon alıcısı (prim ödeyen) olması durumunda alıcı “B”, Opsiyon satıcısı (prim alan) olması durumunda satıcı “S” olmalıdır. 
  

• Raporlamada “Sözleşmenin gerçek para tutarı (originalNotional)” ve “Sözleşmenin gerçek para birimi (currencyOfOriginalNotional)” alanları opsiyonun vadede kullanılacak olması durumunda yükümlü olunacak (ödenecek) tutar ve para birimi bilgileri baz alınarak doldurulmalıdır. 
• Raporlamada “Opsiyon Kullanım Fiyatı (Tavan/Taban Oranı), (strikePrice)” alanına, opsiyonun kullanımı durumunda geçerli olacak kullanım fiyatı girilmelidir. 
• Opsiyon raporlamalarında: 
  

• Opsiyon Tipi (optionType) 
• Opsiyon Kullanma Tarzı (optionExerciseStyle) 
• Opsiyon Kullanım Fiyatı (Tavan/Taban Oranı)( strikePrice) 
• Kullanım Fiyatı Notasyonu (strikePriceNotation) 
• Delta (delta) 
• Gama (gama) alanlarının dolu olması gerekmektedir. 

​Bilgilerinizi sunarız​​.

Saygılarımızla,

Duyuru 1774 Ek​

Duyuru 1705 Ek

Duyuru 1654: e-VEDO T+0 Raporlaması Tarih Kilit Kontrolü Geliştirmesi Hk.
 
Sayın İletişim Yetkilileri;

Bilindiği üzere T+0 Günlük İşlem Raporu kapsamında; yurtdışında yerleşik kurum/kişilerle organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ve tek bacağı TL para birimine dayalı Swap, Forward ve Çapraz Para Swap türev sözleşmelerinden işlem günü (T+0’da) yapılanlar ve/veya açık olan işlemler 02.03.2020 tarihinden itibaren günlük olarak e-VEDO Platform’una (Platform) iletilmektedir.

T+0 raporlama sürecinde, geçmiş tarihli verilerin (Platform) aktarılmasına ilişkin geliştirmeler tamamlanmış olup, 14.04.2020 tarihi saat 19:00’da çıkarılacak sürüm ile birlikte canlı ortama aktarılacaktır. Geçmiş tarihli verilerin sisteme aktarılmasına ilişkin kilit kontrolü Kuruluşumuz tarafından yapılacaktır.

T+0 Günlük İşlem Raporu tarih kilit kontrollerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

Üyelerimiz tarafından tarih kilit kontrollerinin kaldırılmasına ilişkin talepler, evedo@mkk.com.tr e-mail adresine “T+0 Günlük İşlem Raporu Güncelleme Talebi” konu başlığında iletilmelidir. İlgi e-mailde, hangi güne ait bildirim yapılacağı bilgisi yer almalıdır.
Tarih kilit kontrolleri kaldırıldıktan sonra sadece geçmişe yönelik bildirim yapılmalı, kontrollerin tekrar aktif hale getirildiğine dair tarafımızdan bilgilendirme yapılmadan önce güncel bildirimler Platform’a iletilmemelidir.
“T+0 Günlük İşlem Raporu Dosya Yükleme” ekranından iletilen XML içerisindeki tüm bildirimlerin tarih bilgisi (eligibilityDate – Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih) güncellenen bildirimlerin gününe ait olmalıdır.
Her bir dosya yükleme işlemi sonrasında bildirimlerin hata aldı/onaylandı statüleri “Günlük İşlem Raporu Bildirim İzleme” ekranları üzerinden kontrol edilmelidir.
Tarih kilit kontrolleri geliştirmesi haricinde sürüm ile birlikte canlı ortama aktarılacak geliştirmeler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:

Açık Sözleşme Rapor sorgusunun düzenlenmesi,
Açık Sözleşme Raporu’na ilişkin Platform üzerinden indirilen excel çıktısının düzenlenmesi (Eşleşme durumu ve durum açıklamalarının Türkçe olarak değiştirilmesi),
32 bit pakette Bildirim ve Sözleşme İzleme ekranlarında karşılaşılan - sorgu sonucunun excele aktarma esnasında alınan - hatanın giderilmesi.
Saygılarımızla.

Duyuru 1642: Üyelerimizin e-VEDO Platformu'na Erişimi Hk.
 

Değerli Üyelerimiz;

Bağlantının sağlanabilmesi adına;

Elektronik imza kartının VPN ile bağlantı sağlanan bilgisayara takılı olması,
Elektronik imza kartınıza ait driverın, VPN ile bağlantı sağlanan bilgisayarda kurulu olması gerekmektedir.
Saygılarımızla,

Duyuru 1640: Bankalarca BD111GS Raporunun Kuruluşumuza Aktarımı Hk.

Değerli Üyelerimiz;

26.02.2020 tarih ve 881 Sayılı Genel Mektubumuz ile duyurulduğu üzere, yatırım kuruluşları ve tüzel kişilerin yurtdışında yerleşik yabancı kişilerle gerçekleştirdikleri ve para birimlerinden bir tanesinin Türk Lirası olduğu “Para Birimine Dayalı Swap”, “Forward” ve “Çapraz Para Swap”(Cross Currency Swaps) türev araç sözleşmelerine ilişkin bilgilerin 02.03.2020 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu’na (Platform) raporlanmasına başlanmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği’ne göndermiş olduğu 04.03.2020 tarih ve 49960598-201.01-E.2535 Sayılı yazıda özet olarak; türev işlemlerine ilişkin olarak işlem günü ve ertesi iş günü BD111GS formu ile BDDK’ya raporlanan veriler ile Platform’a yapılan raporlamaların gerek ekonomik karar alıcıların piyasa analiz ve gerekse de BDDK’nın denetim ve gözetim faaliyetlerinin doğru ve tutarlı bilgiye dayalı raporlamalar üzerinden yapılmasının önem arz ettiği ifade edilerek, veri kalitesini artırmaya yönelik gerçekleştirilecek karşılaştırma test sürecinin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi amacıyla BDDK’ya gönderilen formattaki BD111GS formunun (Excel Dosyası) 15.04.2020 tarihine kadar günlük olarak Kuruluşumuza iletilmesine karar verilmiştir.

BDDK’nın yukarıdaki belirtilen yazısı çerçevesinde, Kuruluşumuz nezdinde gerekli çalışmalar sonuçlandırılmış olup, teknik bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bankalarımızın, 02.03.2020-04.03.2020 dönemi dahil olmak üzere BD111GS formunu BDDK’ya gönderim formatında ve periyotlarında Kuruluşumuz tarafından her bankaya özel olarak oluşturulan S-FTP alanına aktarımları önem arz etmektedir.

Teknik Bilgiler:

·         İlgili erişim izinlerinin verilebilmesi için, bankalarımızın Statik IP’lerini vedoteknikdestek@mkk.com.tr;şifre bildirimi yapılacak e-posta adreslerini evedo@mkk.com.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.
·         Her bankaya özel olarak hazırlanan dosyalar S-FTP’de oluşturulmuştur. Bankaların dosyası; Bankanın EFT kodu_MKK üye kodu_BD111 olarak isimlendirilmiştir.
·         S-FTP kullanıcı adı ve şifreleri; Kuruluşumuz Veri Depolama Direktörlüğü tarafından bankalarımıza gönderilecektir.
·         Bankaların 05.03.2020 tarihinde, ilgili S-FTP’ye kullanıcı adı ve şifresi ile bağlanarak dosya yükleme testi yapmaları önem arz etmektedir.
·         Test sonuçları, vedoteknikdestek@mkk.com.tr adresine göndermelidir.
·         Bağlantı ve dosya yükleme ile ilgili teknik soru ve sorunlarda vedoteknikdestek@mkk.com.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.


Bilgi için:

0212 334 7212

Duyuru 1577: e-VEDO Raporlamalarına İlişkin Yapılan Geliştirmeler: ''e-VEDO Raporlama Platformu test ortamına 05.08.2019 Pazartesi günü yansıyacak geliştirmeler"

Duyuru-1577-Ek-1

Duyuru 1524: e-VEDO Eşleşme Kuralları Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

25.03.2019 tarihinde yayımlanan 1519 No’lu “e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.” konulu duyurumuzda geçen ve 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak eşleşme kurallarına ilişkin üyelerimizden gelen geri dönüşlerin değerlendirilmesi neticesinde bazı alanlarda kural değişikliklerine gidilmiştir. Bu çerçevede, eşleşmeye tabi olan sözleşmelerde uygulanacak tolerans tablosunun güncel hali aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

​Duyuru-1524-Ek-1

Duyuru 1520: Eşleşme Kurallarındaki Değişiklik Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

e-VEDO Platformu türev sözleşmeleri eşleşme süreci kurallarına ilişkin 1519 Sayılı duyuru çerçevesinde;

Aşağıda belirtilen alanlar eşleşme kuralları kapsamı dışında tutulacak olup, ilgili geliştirmeler kısa süre içerisinde test ortamına da yansıtılacaktır.

Duyuru 1519: e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

e-VEDO Platformu'nda yer alan türev sözleşmelerin eşleşme süreçleri 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Sözleşmelerin eşleşme sürecine ilişkin bilgilendirme notu aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

​Duyuru-1519-Ek-1
 

Duyuru 1515: e-VEDO Özgün İşlem Kodu Kuralları Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

13.02.2019 Tarih ve 856 Sayılı Genel Mektupta belirtildiği üzere e-VEDO Platformu’na yapılacak raporlamalarda, taraflarca her sözleşme için mutabık kalınan özgün bir işlem kodu kullanımının 01.04.2019 itibariyle zorunlu hale getirilmesine Kurul tarafından karar verilmiştir. Üyelerimiz ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan "Özgün İşlem Kodu" belirlenmiştir.

İşlem Kodu genel kuralları, örnek işlem kodları ve işlem kodunun üretiminde kullanılacak olan üye kodlarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Üye kodu listede yer almayan üyelerimizin evedo@mkk.com.tr adresine durumu iletmeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

​Duyuru-1515-Ek-1 -TradeID Genel Kurallar

Duyuru-1515-Ek-2 - TradeID Örnekleri

Duyuru-1515-Ek-3 - Üye Kodu Listesi

Duyuru 1506: e-VEDO Platformu'na Yapılacak Raporlamalar Hk.  

Sayın İletişim Yetkilileri,
30.11.2018 tarihinden itibaren faaliyette bulunan e-VEDO Platformuna yapılan raporlamalardaki alanlar ve kullanılan formatlara ilişkin olarak 13.02.2019 tarihinde yayımlanan 856 Sayılı Genel Mektup çerçevesinde 01.04.2019 tarihinden itibaren bazı güncellemeler yapılacaktır. İlgili güncellemeler 15.03.2019 itibariyle Test ortamına yansıtılacak olup test ortamı ve gerçek ortama ilişkin güncel şemalar e-VEDO  T+1 Raporlaması başlığı altında Teknik Dokümanlar sekmesinde  yer alacaktır.

 1- Yeni Alanların Eklenmesi: Sistemin daha sağlıklı bir şekilde rapor üretebilmesi için aşağıdaki yeni alanlar raporlama formatına eklenecektir.

a. Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih
b. Sözleşmenin Gerçek Para Birimi
c. Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı

2- "Vade Tarihi” Alanının Zorunlu Hale Getirilmesi

3.  “Nominal” Alan Bilgisinin Raporlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

e-VEDO Platformuna yapılan raporlamaların incelenmesi ve üyeler ile yapılan görüşmeler neticesinde “Nominal Alan” Bilgisinin raporlanmasında yeknesaklık sağlanamadığı tespit edilmiştir. Uluslararası uygulamalar ile düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmelerde ilgili alan ve buna bağlı olarak doldurulması gereken alanların 01.04.2019 tarihinden aşağıdaki şekilde raporlanmasına karar verilmiştir.

Daha önceki duyurulara web sitemizde bulunan Genel Mektup ve Duyurular Sayfası'ndan ulaşabilirsiniz.