Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

title

Türev T+1 Raporlaması

  • Paylaş 
  •  
  •  
  • Yazdır
  •  

“Elektronik Veri Deposu Sistemi” yurt içi ve yurt dışı organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen türev işlemlerinin ilgili sözleşme taraflarınca uluslararası standartlarda raporlandığı bir bildirim sistemidir.​

​Hukuki Dayanak

Kuruluşumuz SPK’nın 03.04.2015 tarih ve 2015/427 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde, SPKn. 87’nci maddesi uyarınca Kuruluşumuz “Veri Depolama Kuruluşu” olarak yetkilendirilmiştir.

Amaç

e-VEDO Sistemi ile türev işlemlerine ilişkin taraf bilgileri ve sözleşme konusu olan ürün ve dayanak varlıklara ilişkin detaylı bilgilerin tek bir merkezde toplanması amaçlanmaktadır. Parametrik şekilde tasarlanan 100'ü aşkın veri giriş alanı ile taraf, ürün ve tutar bazında risklerin takibinin ve ölçümlenmesinin kolaylaşması hedeflenmektedir.

Raporlama Yükümlülükleri

Raporlama yükümlülükleri özet tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.  

Bildirim Formatı ve Sıklığı

e-VEDO Platformuna yapılacak raporlamalarda; işlem taraflarına ilişkin bilgiler, teminatlar, değerleme ve sözleşmeye ilişkin detaylı bilgiler yer alacak olup, bildirimler ekran üzerinden veya XML dosya aktarımı olarak gerçekleştirilecektir.  

Sözleşmenin taraflarına ve içeriğine ait bilgiler bir kez olmak üzere girildikten sonra sözleşmenin değeri ve var ise teminat değeri değerleme ekranları kullanılarak sözleşme sonlanana kadar her gün güncellenecektir. Bununla birlikte sözleşmenin yaşam döngüsü boyunca oluşan değişiklikler veya sözleşmenin sonlandırılması veya iptali ayrı bildirilecektir.

Canlı (Prod) Ortam ve Test (Beta) Ortamı

e-VEDO Platformuna raporlama yapacak olan kurumların Platform’a üye olmaları gerekmektedir.

e-VEDO Platformda iki farklı üyelik tipi bulunmaktadır;

        a.Genel Üyelik: Kendilerinin taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerin yanı sıra bu işlemlerden bağımsız olarak üçüncü taraflar adına da raporlama hizmeti sağlamaya yetkili kuruluşlardır.

        b.Doğrudan Üyelik: Taraf oldukları işlemlere veya aracılık ettikleri işlemlere ilişkin raporlama yükümlülüklerini kendileri adına ve/veya aracılık edilen işlemin tarafı müşterileri adına yerine getiren kuruluşlardır.

Üyelik şartlarına sahip olan kuruluşlar, başvuru yapacağı üyelik türüne göre Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) Genel Müdürlük kararı ile belirlenen standart üyelik başvuru formu ve aşağıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte MKK'ya yazılı olarak başvuruda bulunurlar.

MKK Üye Kodu Listesi

Üyelik İşlemleri İletişim

uyelik@mkk.com.tr

Uygulama Linkleri

e-VEDO Gerçek Ortam

e-VEDO Beta Ortamı

Tanımlanması Gereken Bağlantı Linkleri

e-VEDO Gerçek ortam:

1) Borsa hatları üzerinden erişim yapacak kurumlar;

  • Hosts dosyası tanımlarına “10.74.0.130 evedo.mkk.com.tr” adresini eklemeleri gerekmektedir.
  • 10.74.0.130 ip adresine doğru route tanımlarını yapmalıdırlar.
  • Üyelerimiz, kendi firewall/güvenlik cihazları üzerinde 443 portuna erişim izni vermelidirler.

2) İnternet üzerinden erişim yapacak kurumlar;

  • Erişim sağlayacakları IP adreslerini evedoip@mkk.com.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.
  • Kendi güvenlik cihazlarından evedo.mkk.com.tr (185.53.62.130, 185.53.63.130) adresine erişim izni tanımlamaları gerekmektedir.

e-VEDO Beta Ortamı Hk.

1) Borsa Network’u aracılığı ile erişim yapacak kurumlar;

Herhangi bir ip kaydı yapılması için Kuruluşumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Borsa
İstanbul’un kendilerine tahsis ettiği ip blokları üzerinden erişim sağlayacak kişilerin host dosyalarına
aşağıda yer alan tanımı eklemeleri gerekmektedir:
10.74.0.190 evedobeta.mkk.com.tr

2) İnternet üzerinden erişim yapacak kurumlar;

İlgili kurumlar, erişim yapacakları ip bilgisini evedoip@mkk.com.tr adresine iletmelidirler. Erişimi
sağlayacak kişilerin host dosyalarına aşağıdaki tanımı eklemeleri gerekmektedir:

185.53.62.190 evedobeta.mkk.com.tr

Yukarıda yer alan tüm adımlar tamamlandıktan sonra, bağlantıda sorun yaşamanız durumunda
evedodestek@mkk.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1) uyarınca sözleşme taraflarının her ikisinin de yurt içi yatırım kuruluşu ya da her ikisinin de yurt içi tüzel kişi olduğu işlemler eşleşmeye tabi olmaktadır. Bu çerçevede, her iki sözleşme tarafına da raporlama yükümlülüğü doğuran türev işlemlerine ait bildirimler eşleşmeye konu edilmektedir.

e-VEDO Platformu'nda yer alan türev sözleşmelerin eşleşme süreçleri 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.

Eşleşme Sürecine ilişkin Duyurular:

Duyuru 1524: e-VEDO Eşleşme Kuralları Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

25.03.2019 tarihinde yayımlanan 1519 No’lu “e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.” konulu duyurumuzda geçen ve 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak eşleşme kurallarına ilişkin üyelerimizden gelen geri dönüşlerin değerlendirilmesi neticesinde bazı alanlarda kural değişikliklerine gidilmiştir. Bu çerçevede, eşleşmeye tabi olan sözleşmelerde uygulanacak tolerans tablosunun güncel hali aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuru 1520Eşleşme Kurallarındaki Değişiklik Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

e-VEDO Platformu türev sözleşmeleri eşleşme süreci kurallarına ilişkin 1519 Sayılı duyuru çerçevesinde;

Aşağıda belirtilen alanlar eşleşme kuralları kapsamı dışında tutulacak olup, ilgili geliştirmeler kısa süre içerisinde test ortamına da yansıtılacaktır.

Tag nameAlan ismiZ / O
Tolerans
OriginalNotionalSözleşmenin gerçek para tutarıZVirgülden önce validasyon
CurrencyofOriginalNotionalSözleşmenin gerçek para birimiZTam Eşleşme

 

Duyuru 1519e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

e-VEDO Platformu'nda yer alan türev sözleşmelerin eşleşme süreçleri 01.04.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Sözleşmelerin eşleşme sürecine ilişkin bilgilendirme notu aşağıda yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Duyuru 1515e-VEDO Özgün İşlem Kodu Kuralları Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

13.02.2019 Tarih ve 856 Sayılı Genel Mektupta belirtildiği üzere e-VEDO Platformu’na yapılacak raporlamalarda, taraflarca her sözleşme için mutabık kalınan özgün bir işlem kodu kullanımının 01.04.2019 itibariyle zorunlu hale getirilmesine Kurul tarafından karar verilmiştir. Üyelerimiz ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan "Özgün İşlem Kodu" belirlenmiştir.

İşlem Kodu genel kuralları, örnek işlem kodları ve işlem kodunun üretiminde kullanılacak olan üye kodlarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Üye kodu listede yer almayan üyelerimizin evedo@mkk.com.tr adresine durumu iletmeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

Güncel Üye Kodu Listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.mkk.com.tr/saklama-hizmetleri/bilgi-merkezi/uye-listesi

Eşleşme Dokümanları:

Bildirim Kapsamı ve Yükümlüleri

Proje çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen türev işlemlerine ilişkin bilgilerin, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, merkezi karşı taraf ve diğer finansal kurumlar da dahil olmak üzere tüzel kişiler tarafından e-VEDO Platformuna bildirilmesi gerekmektedir.

Yurtiçi organize piyasalarda gerçekleşen işlemler MKT görevi nedeni ile Takasbank tarafından raporlanacaktır. Üyelerin bu sözleşmeleri ayrıca bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

e-VEDO Sistemi ile ilgili genel mektup ve duyurular aşağıda yer almaktadır. Bununla birlikte genel mektup ve duyuruların içerik özetine ilgili dosyadan ulaşılabilir.

Genel Mektup:

Genel Mektup 997: Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) 2024 yılı Ücret Tarifesi Hk.

Genel Mektup 984: e-VEDO Platformu T+1 Bildirimleri Açma-Kapama Yönteminin Kaldırılması Hk.

Genel Mektup 969: Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) 2023 Yılı Ücret Tarifesi Hk.

Genel Mektup 931: Elektronik Veri Deposu (e-VEDO) 2022 Yılı Ücret Tarifesi Hk.

Genel Mektup 908: Elektronik Veri Deposu (e-VEDO) Ücret Tarifesi Hk.

Genel Mektup 856: e-VEDO Raporlama Alanları Hk.

Genel Mektup 842: e-VEDO Raporlama Alanları Hk.

Genel Mektup 840: e-VEDO Kaldıraçlı İşlemler Hk.

Genel Mektup 839: e-VEDO Elektronik Veri Deposu Platformuna Üyelik Hk.

Genel Mektup 836: e-VEDO Elektronik Veri Deposu Projesi

Genel Mektup 716: MKK'nın Veri Depolama Kuruluşu Olarak Belirlenmesi Hk.

Duyurular:

Duyuru 2252: e-VEDO Platformu T+1 Raporlaması Bilgilendirme Kılavuzu Hk.

Duyuru 2250: 997 No'lu Genel Mektup Hk. (e-VEDO Ücret Tarifesi)

Duyuru 2133: e-VEDO Platformu 01/04/2023 Tarihli Sürüm Çalışmasına İlişkin Yapılan Geliştirmeler Hk.

Duyuru 2116: e-VEDO Platformu 25/02/2023 Tarihli Sürüm Çalışmasına İlişkin Yapılan Geliştirmeler Hk.

Duyuru 2112: e-VEDO Servisleri MİM (MKK İletişim Merkezi) Destek Hizmeti

Duyuru 2077: e-VEDO Platformu 11/12/2022 Tarihli Sürüm Çalışmasına İlişkin Yapılan Geliştirmeler Hk.

Duyuru 2056: e-VEDO Platformu 05/11/2022 Tarihli Sürüm Çalışmasına İlişkin Yapılan Geliştirmeler Hk.

Duyuru 2025: Değişken Faiz Alanlarına TLREFK Referans Faizinin Eklenmesi Hk.

Duyuru 1982: Borçlanma Araçları Raporlamasının e-VEDO Uygulaması İçerisine Alınması

Duyuru 1981: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi Hk.

Duyuru 1962: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi Hk.​​

Duyuru 1958: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi Hk.​​

Duyuru 1919: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi Hk.​​

Duyuru 1841: e-VEDO Platformu Raporlama Yükümlülükleri Hk.

Duyuru 1804: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi Hk.​​

Duyuru 1800: e-VEDO Platformu'na Yapılan Bildirimlere İlişkin Ek Açıklama​

Duyuru 17​​96: e-VEDO Platformu'na Yapılan Bildirimlere İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar hk.

Duyuru 17​​94: 908 No'lu Genel Mektup Hk. (e-VEDO Ücret Tarifesi)​

Duyuru 17​​91: e-VEDO Ücret Tarifesi Fatura İletişim Adresleri​​

Duyuru 17​​75: e-VEDO Platformu Sürüm Geçişi ​Hk.​

Duyuru 17​​74: e-VEDO Platformu ​​Para Birimi Opsiyonları​​ Hk.​

Duyuru 1705: Vade Tarihi alanı ve Emtiaya Dayalı Türev Sözleşmelerinin Raporlanması Hk.

Duyuru 1654: e-VEDO T+0 Raporlaması Tarih Kilit Kontrolü Geliştirmesi Hk.

Duyuru 1642: Üyelerimizin e-VEDO Platformu'na Erişimi Hk.

Duyuru 1640: Bankalarca BD111GS Raporunun Kuruluşumuza Aktarımı Hk.

Duyuru 1577: e-VEDO Raporlamalarına İlişkin Yapılan Geliştirmeler: "e-VEDO Raporlama Platformu test ortamına 05.08.2019 Pazartesi günü yansıyacak geliştirmeler"

Duyuru 1524: e-VEDO Eşleşme Kuralları Hk.

Duyuru 1520: Eşleşme Kurallarındaki Değişiklik Hk.

Duyuru 1519: e-VEDO Platformu Türev Sözleşmeleri Eşleşme Süreci Hk.

Duyuru 1515: e-VEDO Özgün İşlem Kodu Kuralları Hk.

Duyuru 1506: e-VEDO Platformu'na Yapılacak Raporlamalar Hk.

Üyelerimize yardımcı olması adına hazırlanan 'e-VEDO Platformu T+1 Raporlaması Bilgilendirme Kılavuzu' dokümanı; e-VEDO Platformu'nda; Üyelik İşlemleri, Raporlamaya İlişkin Genel, Teknik ve Detay Bilgiler, Sözleşmelerin Eşleşme Süreci, Uygulama Ekranları, Örnek Sorular&Cevaplar ve daha birçok konuda kapsamlı bilgilendirme içermektedir.

Dokümanda yer almayan tüm sorularınız için; evedo@mkk.com.tr adresinden e-posta aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.

Veri Tabanı Güncelleme

Üyelerin yazılı talebi üzerine e-VEDO Platformu üzerinden üye tarafından yapılamayan işlemlere yönelik veri tabanı güncellemesi yapılabilmektedir. İlgili yazılı talep öncesinde e-VEDO Operasyon ekibinden veri tabanı güncellemesinin gerekliliği hususunda görüş alınmalıdır.

Ayrıca Karşı Taraf Kimlik Türü ve Kodu Güncelleme Talepleri 1919 No'lu Duyuru ile 20.11.2021 tarihinde yapılan geliştirme ile üyelerimiz tarafından e-VEDO uygulaması içerisinden iletilebilmektedir.

Tarih Kilit Kontrolleri

Üyelerin geçmişe yönelik bildirim yapabilmesi adına sistemdeki tarih kilit kontrolleri devre dışı bırakılabilmektedir. Tarih kilit kontrollerinin kaldırılmasına ilişkin talep, 1919 No'lu Duyuru ile 20.11.2021 tarihinde yapılan geliştirme ile üyelerimiz tarafından e-VEDO Uygulaması içerisinden iletilebilmektedir.

iletişim-t1-vedo