Vade Tarihi alanı ve Emtiaya Dayalı Türev Sözleşmelerinin Raporlanması Hk.

Sayın İletişim Yetkilileri,

e-VEDO Platformu'na yapılan raporlamalara ilişkin üyelerimizden gelen sorular neticesinde aşağıda yer alan iki duruma ilişkin açıklama ihtiyacı doğmuştur.
 

• Vade tarihi alanına anlaşmada belirlenen vade tarihi bilgisi girilmelidir. Piyasa faktörleri dışında operasyonel / muhasebesel süreçler nedeniyle vade tarihi sonrası gerçekleştirilebilecek ödeme işlemleri için – taahhüt işlemlerinin raporlama kapsamında olmaması nedeniyle – ayrı bir raporlamanın oluşturulmaması gerekmektedir. Raporlamaya konu edilen sözleşmeye ilişkin ödeme tarihleri “Teslim Tarihi (SettlementDate)" alanına girilebilir.

• Emtiaya dayalı türev sözleşmelerine ilişkin bilgilendirme notu ekte (Ek) yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,