e-VEDO T+0 Raporlaması Tarih Kilit Kontrolü Geliştirmesi Hk.
Duyuru No:
1654
Tarih:
14/04/2020
Sayın İletişim Yetkilileri;
Bilindiği üzere T+0 Günlük İşlem Raporu kapsamında; yurtdışında yerleşik kurum/kişilerle organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen ve tek bacağı TL para birimine dayalı Swap, Forward ve Çapraz Para Swap türev sözleşmelerinden işlem günü (T+0’da) yapılanlar ve/veya açık olan işlemler 02.03.2020 tarihinden itibaren günlük olarak e-VEDO Platform’una (Platform) iletilmektedir.
T+0 raporlama sürecinde, geçmiş tarihli verilerin (Platform) aktarılmasına ilişkin geliştirmeler tamamlanmış olup, 14.04.2020 tarihi saat 19:00’da çıkarılacak sürüm ile birlikte canlı ortama aktarılacaktır. Geçmiş tarihli verilerin sisteme aktarılmasına ilişkin kilit kontrolü Kuruluşumuz tarafından yapılacaktır.
T+0 Günlük İşlem Raporu tarih kilit kontrollerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:
- Üyelerimiz tarafından tarih kilit kontrollerinin kaldırılmasına ilişkin talepler, evedo@mkk.com.tr e-mail adresine “T+0 Günlük İşlem Raporu Güncelleme Talebi” konu başlığında iletilmelidir. İlgi e-mailde, hangi güne ait bildirim yapılacağı bilgisi yer almalıdır.
- Tarih kilit kontrolleri kaldırıldıktan sonra sadece geçmişe yönelik bildirim yapılmalı, kontrollerin tekrar aktif hale getirildiğine dair tarafımızdan bilgilendirme yapılmadan önce güncel bildirimler Platform’a iletilmemelidir.
- “T+0 Günlük İşlem Raporu Dosya Yükleme” ekranından iletilen XML içerisindeki tüm bildirimlerin tarih bilgisi (eligibilityDate – Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih) güncellenen bildirimlerin gününe ait olmalıdır.
- Her bir dosya yükleme işlemi sonrasında bildirimlerin hata aldı/onaylandı statüleri “Günlük İşlem Raporu Bildirim İzleme” ekranları üzerinden kontrol edilmelidir.
Tarih kilit kontrolleri geliştirmesi haricinde sürüm ile birlikte canlı ortama aktarılacak geliştirmeler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır:
- Açık Sözleşme Rapor sorgusunun düzenlenmesi,
- Açık Sözleşme Raporu’na ilişkin Platform üzerinden indirilen excel çıktısının düzenlenmesi (Eşleşme durumu ve durum açıklamalarının Türkçe olarak değiştirilmesi),
- 32 bit pakette Bildirim ve Sözleşme İzleme ekranlarında karşılaşılan - sorgu sonucunun excele aktarma esnasında alınan - hatanın giderilmesi.
Saygılarımızla.