e-VEDO Platformu’na Yapılacak Raporlamalar Hk.
Announcement No:
1491
Date:
21/01/2019
Sayın İletişim Yetkilileri,
30.11.2018 tarihinden itibaren faaliyette bulunan e-VEDO Platformuna yapılan raporlamalarda kullanılan formatlara ilişkin 01.02.2019 tarihinden itibaren bazı güncellemeler yapılacaktır. İlgili güncellemeler 21.01.2019 itibariyle Test ortamına yansıtılacak olup test ortamı ve gerçek ortama ilişkin güncel şemalar https://www.mkk.com.tr/tr/cont... adresinde yer alacaktır.
Üyelerimizce sıklıkla karşılaşılan teknik hatalar ve ekran görüntülü çözümleri ekte yer almaktadır.
1. Yeni Alanların Eklenmesi
Sistemin daha sağlıklı bir şekilde rapor üretebilmesi için aşağıdaki yeni alanlar raporlama formatına eklenecektir.
a. “Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih”
Mevcut durumda, “günlük açma/kapama” metodu kullanılan sözleşmelerin “Sözleşmenin Gerçekleştirildiği Tarih” alanın değişmemesi ve aynı zamanda raporlama tarihi bilgisinin de edinilebilmesi için "Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanı eklenmiştir.
“Sözleşmenin T+1 gün sonuna kadar raporlanması” kısıtı "Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanına göre yapılacaktır.
“Sözleşmenin Gerçekleştirildiği Tarih” ve “Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanlarının zorunlu alanlar olup, güncelleme imkânı ancak Kuruluşumuz izni ile gerçekleşebilecektir.
b. “Sözleşmenin Gerçek Para Birimi”
Sözleşmeden doğan ödemelerin belirlendiği referans tutarın asıl para birimi raporlanacaktır.
c. “Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı”
Sözleşmeden doğan ödemelerin belirlendiği referans tutarın gerçek para birimi cinsinden para tutarıdır.
Örnek: Bir türev sözleşmesi 100.000 Euro değerinde nominal tutar üzerinden gerçekleştirilmişse, ilgili alanlar aşağıdaki gibi doldurulmalıdır:
Nominal:600.000 (TCMB Alış Kuruna göre EURTRY değeri)
Nominal Para Birimi: TRY
Sözleşmenin Gerçek Para Birimi: EUR
Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı: 100.000
2. Opsiyonel Alanların Zorunlu Hale Getirilmesi
03.12.2018 tarihli ve 842 numaralı Genel Mektubumuz çerçevesinde geçici olarak “opsiyonel alan” olarak kabul edilen;
Sözleşmeyi Gerçekleştiren Birim (Karşı Taraf),
Sözleşmenin Yapılış Türü (Karşı Taraf),
Müşteri Limiti (Karşı Taraf), İşlemin Ticari Amaçlı Yapılması Veya Hazine İşlemi Olması Durumu (Karşı Taraf),
Sözleşmenin Risk Grubu Kodu (Karşı Taraf),
Yatırım Kuruluşunun İşlemi Yapma Amacı (Karşı Taraf),
Yatırım Kuruluşu Dışındaki Tarafların İşlemi Yapma Amacı (Karşı Taraf)
İşlem Kodu
verileri 01.02.2019 itibariyle e-VEDO Platformu’nda zorunlu alan olarak haline dönüştürülecektir[1].
3. LEI Bildirimleri
· Mevcut durum itibariyle devam eden sözleşmelerde, karşı taraf ve nihai faydalanıcı bilgileri Vergi Kimlik Numarası (VKN) olarak girilen yatırımcıların LEI kodu almaları durumunda, ilgili VKN-LEI eşleştirmesinin yapılabilmesi için Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında tanımlamanın yapılması gerekmektedir.
· BIC kodu veya MKK Sicil numarası olmayan tüzel kişilerin ise LEI kodlarını aşağıdaki tablo kullanılarak evedo@mkk.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Raporlayan Üye Unvanı
Tüzel Kişinin Kimlik Türü
Tüzel Kişinin Kimlik Kodu (MKK Sicil Numarası, BIC, VKN, CLC)
Tüzel Kişinin Unvanı
Tüzel Kişinin LEI Kodu
Sözleşmenin nihai faydalanıcı(taraf), karşı taraf, nihai faydalanıcı(karşı taraf) kimlik kodları için LEI alınmaması durumunda, raporlamalar mevcut bilgiler ile yapılmalıdır.
[1] Bu alanların kullanımına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliğinden gelen öneriler Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiş olup, Kurul’un düzenlemesi sonrasında ilave duyuru yapılacaktır.
30.11.2018 tarihinden itibaren faaliyette bulunan e-VEDO Platformuna yapılan raporlamalarda kullanılan formatlara ilişkin 01.02.2019 tarihinden itibaren bazı güncellemeler yapılacaktır. İlgili güncellemeler 21.01.2019 itibariyle Test ortamına yansıtılacak olup test ortamı ve gerçek ortama ilişkin güncel şemalar https://www.mkk.com.tr/tr/cont... adresinde yer alacaktır.
Üyelerimizce sıklıkla karşılaşılan teknik hatalar ve ekran görüntülü çözümleri ekte yer almaktadır.
1. Yeni Alanların Eklenmesi
Sistemin daha sağlıklı bir şekilde rapor üretebilmesi için aşağıdaki yeni alanlar raporlama formatına eklenecektir.
a. “Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih”
Mevcut durumda, “günlük açma/kapama” metodu kullanılan sözleşmelerin “Sözleşmenin Gerçekleştirildiği Tarih” alanın değişmemesi ve aynı zamanda raporlama tarihi bilgisinin de edinilebilmesi için "Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanı eklenmiştir.
“Sözleşmenin T+1 gün sonuna kadar raporlanması” kısıtı "Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanına göre yapılacaktır.
“Sözleşmenin Gerçekleştirildiği Tarih” ve “Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanlarının zorunlu alanlar olup, güncelleme imkânı ancak Kuruluşumuz izni ile gerçekleşebilecektir.
b. “Sözleşmenin Gerçek Para Birimi”
Sözleşmeden doğan ödemelerin belirlendiği referans tutarın asıl para birimi raporlanacaktır.
c. “Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı”
Sözleşmeden doğan ödemelerin belirlendiği referans tutarın gerçek para birimi cinsinden para tutarıdır.
Örnek: Bir türev sözleşmesi 100.000 Euro değerinde nominal tutar üzerinden gerçekleştirilmişse, ilgili alanlar aşağıdaki gibi doldurulmalıdır:
Nominal:600.000 (TCMB Alış Kuruna göre EURTRY değeri)
Nominal Para Birimi: TRY
Sözleşmenin Gerçek Para Birimi: EUR
Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı: 100.000
2. Opsiyonel Alanların Zorunlu Hale Getirilmesi
03.12.2018 tarihli ve 842 numaralı Genel Mektubumuz çerçevesinde geçici olarak “opsiyonel alan” olarak kabul edilen;
Sözleşmeyi Gerçekleştiren Birim (Karşı Taraf),
Sözleşmenin Yapılış Türü (Karşı Taraf),
Müşteri Limiti (Karşı Taraf), İşlemin Ticari Amaçlı Yapılması Veya Hazine İşlemi Olması Durumu (Karşı Taraf),
Sözleşmenin Risk Grubu Kodu (Karşı Taraf),
Yatırım Kuruluşunun İşlemi Yapma Amacı (Karşı Taraf),
Yatırım Kuruluşu Dışındaki Tarafların İşlemi Yapma Amacı (Karşı Taraf)
İşlem Kodu
verileri 01.02.2019 itibariyle e-VEDO Platformu’nda zorunlu alan olarak haline dönüştürülecektir[1].
3. LEI Bildirimleri
· Mevcut durum itibariyle devam eden sözleşmelerde, karşı taraf ve nihai faydalanıcı bilgileri Vergi Kimlik Numarası (VKN) olarak girilen yatırımcıların LEI kodu almaları durumunda, ilgili VKN-LEI eşleştirmesinin yapılabilmesi için Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında tanımlamanın yapılması gerekmektedir.
· BIC kodu veya MKK Sicil numarası olmayan tüzel kişilerin ise LEI kodlarını aşağıdaki tablo kullanılarak evedo@mkk.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Raporlayan Üye Unvanı
Tüzel Kişinin Kimlik Türü
Tüzel Kişinin Kimlik Kodu (MKK Sicil Numarası, BIC, VKN, CLC)
Tüzel Kişinin Unvanı
Tüzel Kişinin LEI Kodu
Sözleşmenin nihai faydalanıcı(taraf), karşı taraf, nihai faydalanıcı(karşı taraf) kimlik kodları için LEI alınmaması durumunda, raporlamalar mevcut bilgiler ile yapılmalıdır.
[1] Bu alanların kullanımına ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliğinden gelen öneriler Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiş olup, Kurul’un düzenlemesi sonrasında ilave duyuru yapılacaktır.