Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi
Sayın İletişim Yetkilileri,
QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş.’nin kurucusu olduğu aşağıda tabloda yer alan yatırım fonlarının Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYNS51619, TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS21711 ISIN kodlu borçlanma araçlarının anapara ve kupon faiz ödemelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında %100 oranında karşılık ayrılan alacaklarının QNB Finans Portföy tarafından tahsil edildiği belirtilerek söz konusu tutarların %100 karşılık ayrıldığı tarih itibariyle ilgili yatırım fonu katılma belgelerini ellerinde bulunduran yatırımcılara ödenmesi talebi Kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu ödeme, Kuruluşumuz aracılığı ile 17.04.2023 tarihinde ilgili yatırım kuruluşlarının hesaplarına aktarılmıştır. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS’de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
|
Portföy Yönetim Şirketi |
FON KODU |
FON UNVANI |
FON ISIN |
KARŞILIK AYRILAN TARİH |
ÖDEME KATSAYISI |
|
QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. |
FAB |
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
TRYFNBK00071 |
11.02.2016 |
0,000192540476 |
|
QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. |
FNO |
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
TRYFNBK00063 |
17.02.2016 |
0,000330034418 |
|
QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. |
FRD |
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON |
TRYFNBK00139 |
17.02.2016 |
0,000570027474 |
|
QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. |
FDB |
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇ.ARAÇ.ŞEM.FONUNA BAĞLI İKİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
TRYFNBK00105 |
17.02.2016 |
0,000413698150 |
|
QNB Finans Portföy Yönetim A.Ş. |
FYO |
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇ.ARAÇ.ŞEM.FONUNA BAĞLI ÖZEL SEKTÖR BORÇ.ARAÇ.FONU |
TRMFYKWWWWW6 |
17.02.2016 |
0,004326072699 |