Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi
Sayın İletişim Yetkilileri,
İş Portföy Yönetim A.Ş. (İş Portföy)’nin kurucusu olduğu aşağıda tabloda yer alan yatırım fonlarının Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYNS51619 ve TRSAYNSK1619 ISIN kodlu borçlanma araçlarının anapara ve kupon faiz ödemelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında %100 oranında karşılık ayrılan alacaklarının İş Portföy tarafından tahsil edildiği belirtilerek söz konusu tutarların %100 karşılık ayrıldığı tarih itibariyle ilgili yatırım fonu katılma belgelerini ellerinde bulunduran yatırımcılara ödenmesi talebi Kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu ödeme, Kuruluşumuz aracılığı ile 31.03.2023 tarihinde ilgili yatırım kuruluşlarının hesaplarına aktarılmıştır. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS’de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
|
Portföy Yönetim Şirketi |
FON KODU |
FON ÜNVANI |
FON ISIN |
KARŞILIK AYRILAN TARİH |
ÖDEME KATSAYISI |
|
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
TPU |
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI PY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN ÖZEL FON |
TRYTISB00679 |
11.02.2016 |
0,000030835818 |
|
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
TPO |
İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) ÖZEL FONU |
TRYTISB00489 |
18.02.2016 |
0,000274019501 |
|
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
TIF |
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI UZUN VADELİ BORÇ.ARAÇ. FONU |
TRYTISB00018 |
18.02.2016 |
0,000745674928 |
|
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
TBV |
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI(TL) FONU |
TRMTMEWWWWW5 |
18.02.2016 |
0,000841602054 |