Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi
Announcement No:
1817
Date:
31/03/2021
Sayın İletişim Yetkilileri,
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 31.03.2021 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
| Portföy Yönetim Şirketi | FON KODU | FON ÜNVANI | FON ISIN | KARŞILIK AYRILAN TARİH | ÖDEME KATSAYISI |
| Ata Portföy Yönetimi A.Ş. | AED | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | TRYATAM00010 | 10.12.2018 | 0,000852699769 |
| Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. | IBG | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON | TRYISMD00266 | 8.08.2017 | 0,000100273644 |
| Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. | IBR | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ | TRYISMD00274 | 8.08.2017 | 0,000083973309 |
| Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. | SUB | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | TRYDUUM00028 | 7.12.2018 | 0,000746125132 |
İrtibat Yetkilileri:
Onur Sürek 0212 334 7429