Yatırım fonları uygulanan yıllık yönetim ücreti ve giriş çıkış komisyonlarının bildirimi hakkında
Announcement No:
357
Date:
26/08/2010
Sayın İletişim Yetkilileri
Duyuru No : 357
Tarih : 26.08.2010
Konu : Yatırım fonları uygulanan yıllık yönetim ücreti ve giriş çıkış komisyonlarının bildirimi hakkında
24/08/2010 tarihinden itibaren uygulamaya alınan “YF36- Yatırım Fonları Yönetim Ücreti Bildirim csv” işlem formatında değişiklik yapılmış olup, değişikliğe ilişkin yeni format ekte yer almaktadır. Üyelerimizin eski bildirimleriyle ilgili değişiklik yapmalarına gerek olmayıp 26/08/2010 tarihinden itibaren yapacakları yeni bildirimlerde ilgili formatı kullanmaları gerekmektedir.
Diğer yandan üyelerimizce yapılan bildirimlerin internet sitemizden toplu bir şekilde raporlanması nedeniyle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Oran alanlarına girilecek değerlerin ondalıklı sayı şeklinde girilmesi,
Giriş Çıkış komisyon alanlarına girilecek değerlerin oransal bir değer olmaması halinde, ilgili alana rakamsal değerin girilmesi, ücret bazının açıklama alanında belirtilmesi,
Rakamsal değer bildiriminde karakter alanının maksimum sayısının sıfır ile doldurulmaması, Örnek: 0.05 - 0.05000000000 olarak girilmemelidir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ek: YF36 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgilerinin Bildirimi CSV
Duyuru No : 357
Tarih : 26.08.2010
Konu : Yatırım fonları uygulanan yıllık yönetim ücreti ve giriş çıkış komisyonlarının bildirimi hakkında
24/08/2010 tarihinden itibaren uygulamaya alınan “YF36- Yatırım Fonları Yönetim Ücreti Bildirim csv” işlem formatında değişiklik yapılmış olup, değişikliğe ilişkin yeni format ekte yer almaktadır. Üyelerimizin eski bildirimleriyle ilgili değişiklik yapmalarına gerek olmayıp 26/08/2010 tarihinden itibaren yapacakları yeni bildirimlerde ilgili formatı kullanmaları gerekmektedir.
Diğer yandan üyelerimizce yapılan bildirimlerin internet sitemizden toplu bir şekilde raporlanması nedeniyle aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Oran alanlarına girilecek değerlerin ondalıklı sayı şeklinde girilmesi,
Giriş Çıkış komisyon alanlarına girilecek değerlerin oransal bir değer olmaması halinde, ilgili alana rakamsal değerin girilmesi, ücret bazının açıklama alanında belirtilmesi,
Rakamsal değer bildiriminde karakter alanının maksimum sayısının sıfır ile doldurulmaması, Örnek: 0.05 - 0.05000000000 olarak girilmemelidir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ek: YF36 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgilerinin Bildirimi CSV