MKS Uygulama Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme
Genel Mektup No:
582
Date:
26/12/2011
KONU: MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 16/01/2012 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Hesap İşlemleri
- “TH14 Kimlik Bildirim” sürecine ilişkin olarak 535 nolu genel mektubumuz ile, Uyruk-Kimlik tipi “Yerli- Gerçek” yatırımcılar için yeni hesap tanımlamalarında, iletilen kimlik bilgilerinin, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ile (MERNİS) uyumlu ancak soyadı değişikliği gibi nedenlerden dolayı MKS’deki bilgiler ile uyumsuz olması halinde sicil bilgilerinin otomatik olarak güncelleneceği, söz konusu durumda iletilen kayıt için “RP065 Hesap Eşleşme Durum Raporu”nda "Sicil Bilgileri Güncellenmiştir Tekrar İletiniz" mesajı verilerek aynı kaydın tekrar iletilmesi halinde hesap eşleştirilmesi sağlanacağı duyurulmuştu.
Gelinen noktada, MERNİS servis değişikliği nedeniyle, iletim esnasında sicil bilgileri güncellenmeyecek, MKS’deki bilgiler ile uyumsuzluk durumuna ilişkin kısmi uyuşma hatası verilecektir. Kısmi uyuşma hatası alan, MERNİS ile uyumlu kayıtlar için, otomatik olarak MKS sicil bilgileri güncellenecek olup, aynı kaydın tekrar iletilmesi halinde hesap eşleştirmesi sağlanacaktır.
Kıymet Dönüşüm İşlemleri
- İMKB Serbest İşlem Platformunda işlem görecek şirketlere ait Borsada işlem görmeyen nitelikteki kaydi payların (kapalı ek tanımlı), Borsada işlem gören niteliğe dönüşümü işlemlerinde, ilgili aracı kuruluş tarafından MKS ekranından saat 15:00'a kadar iletilen talepler, talebin iletildiği aynı gün, 15:01’den sonra iletilen talepler ise ertesi iş günü valörlü olarak Kurul Kayıt Ücreti dekontu aranmaksızın gerçekleştirilecektir.
Menkul Kıymet İşlemleri
- “TM100 Yatırım Fonu Bilgi Giriş Güncelleme” ekranına değiştirilemez olarak “Kıymet Türü” alanı eklenecektir.
- “TM100 Yatırım Fonu Bilgi Giriş Güncelleme” ve “TM102 Yatırım Fonu Bilgi Onay İptal” ekranlarında yer alan “İtfa Ödeme Oranı” alanının adı “İtfa Ödeme Katsayısı” olarak değiştirilecektir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
GM582