Fon İşlem Bildirimleri
Genel Mektup No:
579
Date:
15/12/2011
KONU: Fon İşlem Bildirimleri
İLGİLİ: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(İHRAÇÇI,KURULUŞ,ARACI KURUM ve BANKALAR)
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iletilen yazı ile, Bankalar tarafından yatırım fonu pay alım satım işlemlerinin Merkezi Kaydi Sisteme (MKS) bildirimine ilişkin iletilen talepler doğrultusunda konunun değerlendirildiği belirtilerek, yatırım fonu pay alım satım işlemlerinin müşteri hesabı bazında netleştirme yapılarak (alım ve satım işlemlerinin netleştirilerek) ortaya çıkan net bakiyenin tek bir işlem olarak MKS’ye iletilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı ve yatırım fonu sektöründe uygulama birliğinin sağlanabilmesini teminen konunun tüm yatırım fonu alım satımı yapan kuruluşlara duyurulmasının uygun olduğu bildirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
GM579