Merkezi Kaydi Sistem Uygulama Düzenlemeleri

Genel Mektup No: 573

Tarih: 20/10/2011

KONU: MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

 (ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)

Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 21/11/2011 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

Hesap İşlemleri

MKS’de 10 hesap sınıfında Takasbank nezdinde tanımlanmış hesapları bulunan yatırım ortaklıklarının, faaliyet konusu değişmesi nedeniyle yatırım ortaklığı özelliğinin kalmaması durumunda, söz konusu yatırım ortaklığına ait Takasbank nezdinde tanımlı saklama hesaplarının kapatılması halinde, üyelerimizce ilgili sicil bilgilerinin ünvan bazında güncellenmesi mümkün olacaktır.

Kaydileştirme İşlemleri

Borsada işlem görmeyen nitelikteki kaydi payların (Kapalı ek tanımlı) Borsada işlem gören niteliğe dönüşüm taleplerinin iletilmesi sürecinde, sözkonusu kullanıcının “BP30 AK Kıymet Dönüşüm Talep Giriş” ve “BP32 AK Kıymet Dönüşüm Talep Onay” işlem yetkileri bulunması durumunda, ayrıca onay verilmesine gerek olmaksızın bildirim tek adımda gerçekleşecektir.

Alım Satım İşlemleri

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasına ilişkin sürmekte olan geliştirme çalışmaları kapsamında “AS30 Alım Satım Onaylama Ekranı”na “Hisse Tercihli Repo İşlemleri” işlem tipi eklenmek kaydıyla ekran kullanımı değiştirilmiştir. Yeni uygulama ile ekrana giriş yapıldığında “Hisse Senedi İşlemleri” işlem tipine ait takas tarihi güncel tarih olan işlemler listelenecektir. Hisse Senedi Piyasasına ilişkin alım satım kayıtları, tarih aralığı verilerek onaylanmak istendiğinde önce “Ekle” butonuna basılıp “Sorgula” butonu ile ilgili takas tarihleri ekranda listelenecek, daha sonra ileri tarihli işlemler de onaylanabilecektir. Kullanıcı kılavuzu ek-1’de yer almaktadır.

Raporlar

“RP302 Yatırımcı Anlık Bildirim Sistemi Kayıt Durum Raporu” çıktısına “Kayıt Tarihi” alanı eklenmiştir. Rapor formatı ek-2’de yer almaktadır.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında açılacak Hisse Tercihli Repo Pazarına ilişkin olarak “RP146 Aracı Kurum Net Borç/Alacak”, “RP147 Yatırımcı Bazında A/S” ve “RP133 Hatalı Emirler” raporlarının “Takas Tipi” sorgu kriterlerine “Hisse Repo” seçeneği eklenecek olup, ilgili seçenek ile yapılan sorgular sözkonusu pazar açılana kadar sonuç getirmeyecektir.
“RP152 AK Temerrüt Raporu” sorgu kriterlerine ve çıktısına “Temerrüt Tipi” (NET/HİSSE REPO) alanı eklenecek olup, temerrüt tipi “Hisse Repo” seçeneği ile yapılan sorgular, sözkonusu pazar açılana kadar sonuç getirmeyecektir. Rapor formatı ek-2’de yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Ek-1: AS30 Alım Satım Onaylama ekranı kullanıcı kılavuzu.

Ek-2: Rapor formatları.