MKS Uygulamaları Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme
Genel Mektup No:
531
Tarih:
02/12/2010
KONU: MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM VE BANKALAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup çıkartılacak sürümle 27/12/2010 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.
Hesap İşlemleri
- Mevcut uygulamada müşterek tanımlı hesaplarda bulunan Müteselsil ve Oransal olan "Ortaklık Türleri" kullanımdan kaldırılarak tüm müşterek hesaplar oransal pay üzerinden takip edilmeye başlanacaktır. Bu doğrultuda müteselsil hesapların oranları tarafımızca ortak sayısına göre (100/ortak) hesaplanarak, küsürat rakam farkı hesap sahiplerinden birine yansıtılacaktır. Sözkonusu oranlarda 31 Ocak 2011 tarihine kadar yazılı bildirim ile düzenleme yapılabilecektir. TH10 ve TH12 CSV işlemlerine ait dosya formatları ek-1'de yer almakta olup, sistem entegrasyonu yolu ile hesap açan üyelere ise XML yapısı e-posta ile gönderilmiştir.
- "Yabancı Gerçek" kimlik tipindeki yatırımcılar için kimlik bildirim işlemi "Yabancı Kimlik No" kullanılarak gerçekleştirilebilecektir. TH14 CSV işlemlerine ait dosya formatları ek-1 de yer almaktadır. Hesap işlemlerinde belirtilen düzenlemeyle ilgili kullanım kılavuzundaki değişiklikler ayrıca duyurulacaktır.
Hak Kullanım İşlemleri
- HK56 Brüt Temettü Talebi Giriş ekranında "Ünvan, Vergi No, Vergi Dairesi" bilgilerinin sicilden otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.
- HK56 Brüt Temettü Talebi Onay ekranında listelenen iptal kayıtlarının, Onay/İptal ekranına eklenen "Kaydı Girişe Gönder" butonu ile HK56 Brüt Temettü Talebi Giriş ekranına gönderilmesi sağlanmıştır.
Raporlar
- 09.01.2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) "Elektronik transferler" başlıklı 24.maddesinde belirtilen, ikibin TL veya üzeri yurt içi ve yurt dışı elektronik transfer mesajlarında, gönderene ait bulunması gereken bilgilere ilişkin uygulamanın 01.01.2011 tarihinde devreye alınması gerekmektedir.
Bu çerçevede üyelerimizce iletilen bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilen transfer işlemlerine ilişkin, gönderen hesap sahibine ait Yönetmelikte yer alan bilgilere erişilebilmesi Kuruluşumuz tarafından bu bilgilerin alıcı kuruma raporlanması ile mümkün olabilecektir. Bu doğrultuda, bekleyen emirler ve gerçekleşen işlemleri görüntüleyen "RP346 Gönderen Detayında Elektronik Transfer Mesajları Raporu" format bilgileri ek-2'de yer almakta olup, söz konusu rapor 01/01/2011 tarihi itibariyle üye kullanımına açılacaktır.
- RP021 Hesap Raporu kriterlerinin ekranından ve rapor sonuçlarından "Ortaklık Tipi" alanı çıkarılacaktır. Rapor sonuçlarında yer alan oran alanı "Ortaklık Oranı" olarak değiştirilecektir. Rapor formatı ek-2'de yer almaktadır.
- Diğer yandan bir önceki sürümde duyurulan "Hacizli Kıymetler Üzerinde Bulunan Rehin Kaydının Kaldırılabilmesi" işlemleri ek-3, 374 nolu duyuruda belirtilen "ÖSBA Repo ve Borç Kapama" ekranlarına ilişkin kullanıcı kılavuzları ise ek-4'te yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek-1: CSV Dosya formatları
Ek-2: Rapor formatları
Ek-3: Hacizli Rehin Kıymet Çıkışı Kılavuzu
Ek-4: OSBA Repo ve Borç Kapatma İşlemleri Kılavuzu
GM531