MKS Uygulama Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme
Genel Mektup No:
601
Tarih:
02/08/2012
KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇÇI KURULUŞLAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 03/09/2012 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Hesap İşlemleri
“TH50 Hesap Sınıfı Bilgileri Değişiklik Bildirimi CSV” ile “TH24 Kimlik Bilgilerinin İhraçcıya Kısıtlama Bildirimi CSV” fonksiyonları ortak CSV yapısına aktarılacak olup, ilgili işlemler “CSV İşlemleri” menüsünden “CSV Dosya Aktarımı” adımından gerçekleştirilebilecektir.
Muhabir Banka İşlemleri
İhraççı kurumlar tarafından Kuruluşumuzun Takasbank A.Ş. nezdindeki hesaplarına sehven gönderilen ödemelerin iadesi için, “MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış Talebi” ve “MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış-Onay/İptal” ekranları 26/03/2012 tarihinde ihraççı üyelerin kullanımına açılmıştı. Sözkonusunu süreç ile gerçekleştirilen ödeme işleminde hata alınması durumunda ödemenin yeniden gönderilebilmesini teminen "MB14 Muhabir Banka Hata Almış Ödeme Talimatı Giriş/Onay"ekranları ihraççı şirketlerin işlem yapmasını sağlamak amacıyla kullanıma açılacaktır. Kullanıcı kılavuzu ayrıca duyurulacaktır.
Bilinmeyen Pay İşlemleri
“BP10 Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi CSV” fonksiyonu ortak csv yapısına aktarılacak olup, ilgili işlemler “CSV İşlemleri” menüsünden “CSV Dosya Aktarımı” adımından gerçekleştirilebilecektir. Diğer yandan söz konusu fonksiyonun csv formatına “Kıymet Türü” alanı eklenecektir. Güncel dosya formatı ek-1’de yer almaktadır.
Kıymet Transfer İşlemleri
“KT70 Kıymet Transfer Kabul Politikaları CSV” fonksiyonu ortak CSV yapısına aktarılacak olup, ilgili işlemler “CSV İşlemleri” menüsünden “CSV Dosya Aktarımı” adımından gerçekleştirilebilecektir.
Menkul Kıymet İşlemleri
“TM26 Varant Özellik Bilgileri Tanımlama Giriş/Güncelleme” ekran ve CSV fonksiyonu ile “TM28 Varant Özellik Bilgileri Tanımlama Onay/İptal” ekranına "Bariyer", "Nakavt Tarihi" ve "Üst Limit" alanları eklenecektir. Güncel dosya formatları ek-1’de yer almaktadır.
Raporlar
“RP278 Varant Kıymet Detay Raporu” çıktısından, "Dağıtım Aracı Üye Kodu" ve "Dağıtım Hesap No" alanları çıkartılacak, "Bariyer", "Nakavt Tarihi" ve "Üst Limit" alanları eklenecektir. Güncel rapor formatı ek-2’de yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek-1: Dosya Formatları.
Ek-2: Rapor Formatı
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇÇI KURULUŞLAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 03/09/2012 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Hesap İşlemleri
“TH50 Hesap Sınıfı Bilgileri Değişiklik Bildirimi CSV” ile “TH24 Kimlik Bilgilerinin İhraçcıya Kısıtlama Bildirimi CSV” fonksiyonları ortak CSV yapısına aktarılacak olup, ilgili işlemler “CSV İşlemleri” menüsünden “CSV Dosya Aktarımı” adımından gerçekleştirilebilecektir.
Muhabir Banka İşlemleri
İhraççı kurumlar tarafından Kuruluşumuzun Takasbank A.Ş. nezdindeki hesaplarına sehven gönderilen ödemelerin iadesi için, “MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış Talebi” ve “MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış-Onay/İptal” ekranları 26/03/2012 tarihinde ihraççı üyelerin kullanımına açılmıştı. Sözkonusunu süreç ile gerçekleştirilen ödeme işleminde hata alınması durumunda ödemenin yeniden gönderilebilmesini teminen "MB14 Muhabir Banka Hata Almış Ödeme Talimatı Giriş/Onay"ekranları ihraççı şirketlerin işlem yapmasını sağlamak amacıyla kullanıma açılacaktır. Kullanıcı kılavuzu ayrıca duyurulacaktır.
Bilinmeyen Pay İşlemleri
“BP10 Bilinmeyen Payların Dönüşüm Bilgilerinin İletilmesi CSV” fonksiyonu ortak csv yapısına aktarılacak olup, ilgili işlemler “CSV İşlemleri” menüsünden “CSV Dosya Aktarımı” adımından gerçekleştirilebilecektir. Diğer yandan söz konusu fonksiyonun csv formatına “Kıymet Türü” alanı eklenecektir. Güncel dosya formatı ek-1’de yer almaktadır.
Kıymet Transfer İşlemleri
“KT70 Kıymet Transfer Kabul Politikaları CSV” fonksiyonu ortak CSV yapısına aktarılacak olup, ilgili işlemler “CSV İşlemleri” menüsünden “CSV Dosya Aktarımı” adımından gerçekleştirilebilecektir.
Menkul Kıymet İşlemleri
“TM26 Varant Özellik Bilgileri Tanımlama Giriş/Güncelleme” ekran ve CSV fonksiyonu ile “TM28 Varant Özellik Bilgileri Tanımlama Onay/İptal” ekranına "Bariyer", "Nakavt Tarihi" ve "Üst Limit" alanları eklenecektir. Güncel dosya formatları ek-1’de yer almaktadır.
Raporlar
“RP278 Varant Kıymet Detay Raporu” çıktısından, "Dağıtım Aracı Üye Kodu" ve "Dağıtım Hesap No" alanları çıkartılacak, "Bariyer", "Nakavt Tarihi" ve "Üst Limit" alanları eklenecektir. Güncel rapor formatı ek-2’de yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek-1: Dosya Formatları.
Ek-2: Rapor Formatı