Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Tezgahüstü Piyasalarda Gerçekleşen Borçlanma Aracına Dayalı İşlemlerin Raporlanması Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hk.

  • Paylaş 
  •  
  •  
  • Yazdır
  •  
Duyuru No: 1671
Tarih: 22/05/2020
​Sayın İletişim Yetkilileri,

15.05.2020 tarihinde 887 numaralı ve “Tezgahüstü Piyasalarda Gerçekleşen Borçlanma Aracına Dayalı İşlemlerin Raporlanması” konulu Genel Mektubumuz’da belirtilen ve 20.05.2020 tarihinden itibaren aracı kurumlar tarafından tezgah üstü piyasalarda yapılan borçlanma aracı niteliğindeki menkul kıymet alım satım işlemleri ile aracı kurumların borsa dışında yaptıkları repo-ters repo işlemleri Kuruluşumuza raporlanmaya başlanmıştır.

Raporlama kapsamında üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda ve raporlamaların doğru yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara ilişkin açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

  • Aracı kurumun ihraç ettiği ve/veya ihracına aracılık ettiği İhraç işlemleri raporlama kapsamında olup, bu veriler “İşlem Amacı” alanı “O=Diğer” olacak şekilde raporlanmalıdır.
  • TH 195 “Borçlanma Araçları OTC Raporlama CSV” ile aktarılan dosyaların içerisindeki bildirimlerin hata ve onay durumunun kontrolü önem arz etmektedir. Dosya yükleme işlemi t​amamlandıktan sonra ekrandaki Mesaj No ile Raporlar sekmesi altında bulunan “RP128 Dosya Aktarım İşlem Raporları” ekranı kullanılarak dosya içerisindeki bildirimlerin durumları görüntülenmelidir. Dosyanın içerisindeki bildirimlerde hata var ise bunların kontrolü sağlanılarak düzeltilmesi beklenmektedir. Hata açıklamalarının net bir şekilde görüntülenmesi için yine aynı ekran altında bulunan “Zip Raporu Oluştur” seçeneği kullanılmalıdır.
  • Gönderilen CSV içerisindeki sıra numaralarının günlük bazda Raporlama Tarihi(BILDIRIM_TARIHI) +Bildiren üye+referans numarası bazında tekil olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Bilgi için: raporlama@mkk.com.tr