Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi
Duyuru No:
1908
Tarih:
30/09/2021
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde, fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.09.2021 tarihinde kupon ve taksitli itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir.
İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
| PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ | FON KODU | FON UNVANI | FON ISIN | KARŞILIK AYRILAN TARİH | ÖDEME KATSAYISI |
| ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | AED | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | TRYATAM00010 | 10.12.2018 | 0,002234084835 |
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| IBG
| AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON | TRYISMD00266 | 8.08.2017 | 0,000262718339 |
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
| IBR
| AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ | TRYISMD00274
| 8.08.2017
| 0,000220011143
|
| ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | SUB | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | TRYDUUM00028 | 7.12.2018
| 0,001954857500 |