Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi

​Sayın İletişim Yetkilileri,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.04.2019 tarihinde taksitli itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilmişti. Bu defa ihraççı kuruluş tarafından Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonuna Bağlı İkinci Değişken Fonuna (SUB) ek ödeme gerçekleştirildiği Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza bildirilerek söz konusu nakdin karşılık ayrılan fon pay sahibi yatırımcılara aktarımı talep edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki fon pay sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşları hesaplarına gerçekleştirilmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS’de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilecektir. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,

​Portföy Yönetim Şirketi	​FON KODU	​FON ÜNVANI	​FON ISIN	​KARŞILIK AYRILAN TARİH	​ÖDEME KATSAYISI
​Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	​SUB	​ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	​TRYDUUM00028	​7.12.2018	​0,000013806612

​​