Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi

​Sayın İletişim Yetkilileri,
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)’nun ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.04.2018 tarihinde taksitli itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS’de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
 
İrtibat Yetkilileri:
Mustafa Hilmi DÖNMEZ 0212 334 74 67
 
 

​Portföy Yönetim Şirketi	​FON KODU	​FON ÜNVANI	​FON ISIN	​KARŞILIK AYRILAN TARİH	​ÖDEME KATSAYISI
​Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.	​IBG	​AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON	​TRYISMD00266	​08.08.2017	​0,000281714431 ​