Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan ÖSBA ve Kira Sertifikalarına İlişkin Bildirim

​Sayın İletişim Yetkilileri,

 
Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ilke kararı doğrultusunda özel sektör borçlanma araçlarına (ÖSBA) ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar kapsamında, söz konusu kıymetler için karşılık ayrılması ve karşılık ayrılan ÖSBA ve kira sertifikaları için anapara ve/veya kupon ödemesi yapılmasına ilişkin Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulama esasları 18.03.2019 tarihinde 861 numaralı genel mektubumuz ile duyurulmuştur. MKS uygulamaları kapsamında gereken başvurunun Kuruluşumuza zamanında yapılmaması nedeniyle uygulamalarda gecikmeler yaşanabilmekte olup, aşağıda belirtilen kapsamda hareket edilmesi önemlidir.
 
Fon portföyünde yer alan OSBA ve kira sertifikaları için %100 karşılık ayrıldığı ve karşılık ayrılan kıymetlerin ayrı bir yan hesaba aktarıldığı durumda uygulama esaslarımız doğrultusunda fon kurucusu tarafından %100 karşılık ayrılan tarih, karşılık ayrılan fon, karşılık ayrılan OSBA, kira sertifikası bakiyeleri ve kıymetlerin aktarıldığı yan hesap bilgilerinin MKK’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
İrtibat Yetkilileri        :

Mehtap İLKYAZ        : 0212 334 7268