Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi

Sayın İletişim Yetkilileri,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilke kararı kapsamında özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına karşılık ayrılması ile yan hesap oluşturulmasına ilişkin esaslar çerçevesinde fon portföyünden %100 oranında karşılık ayrılmış olan Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TRFDGOZ71915 ISIN kodlu tahvili için 30.12.2021 tarihinde kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Karşılık ayıran ilgili fonların Kuruluşumuza başvurusu üzerine söz konusu ödeme işlemleri, karşılık ayrılan tarihteki hak sahipleri için hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının nakit hesaplarına ödenmiştir.

İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS'de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

PORTFÖY YÖNETİM      ŞİRKETİ	FON KODU	FON UNVANI	FON ISIN	KARŞILIK AYRILAN TARİH	ÖDEME KATSAYISI
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AED	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TRYATAM00010	10.12.2018	0,001357587972
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IBG	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON	TRYISMD00266	8.08.2017	0,000159645798
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IBR	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ	TRYISMD00274	8.08.2017	0,000133694010
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TRYDUUM00028	7.12.2018	0,001187908485​