​​GÜNLÜK İŞLEM RAPORU

Yatırım kuruluşları ve tüzel kişilerin, yurtdışında yerleşik yabancı kişilerle gerçekleştirdikleri ve para birimlerinden bir tanesinin Türk Lirası olduğu Para Birimine Dayalı "Swap”, “Forward” ve “Çapraz Para Swap” (Cross Currency Swaps) türev araç sözleşmeleri Günlük İşlem Raporu kapsamında e-VEDO Platformu’na raporlanmaktadır. Söz konusu raporlama yükümlülüğü 02.03.2020 tarihi itibariyle açık olan tüm sözleşmeler ile bu tarihten sonra akdedilecek tüm sözleşmeleri kapsamaktadır. 

Yatırım kuruluşları ve tüzel kişilerin Günlük İşlem Raporu kapsamında  işlem günü saat 18:00’a kadar olan tüm açık türev sözleşmelerini Günlük İşlem Raporu Dosya Formatları dokümanında yer alan bilgiler çerçevesinde işlem günü saat 18:00’a kadar Platform’a bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca saat 18:00’den sonra gerçekleştirilen işlemlerin ve daha önce yapılmış olan raporlamalara ilişkin düzeltmelerin işlem gününden sonraki iş günü en geç saat sabah 10:00’a kadar Platform’a bildirimi gerekmektedir.