Fon Portföyünden Karşılık Ayrılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Ödeme Bildirimi
Sayın İletişim Yetkilileri,
Azimut Portföy A.Ş.’nin kurucusu olduğu aşağıda tabloda yer alan yatırım fonlarının Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYNS51619, TRSAYNSK1619 ve TRSAYNS21711 ISIN kodlu borçlanma araçlarının anapara ve kupon faiz ödemelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında %100 oranında karşılık ayrılan alacaklarının Azimut Portföy A.Ş. tarafından tahsil edildiği belirtilerek söz konusu tutarların %100 karşılık ayrıldığı tarih itibariyle ilgili yatırım fonu katılma belgelerini ellerinde bulunduran yatırımcılara ödenmesi talebi Kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu ödeme, Kuruluşumuz aracılığı ile 07.04.2023 tarihinde ilgili yatırım kuruluşlarının hesaplarına aktarılmıştır. İşlemlere ilişkin detay bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, ödeme bilgileri MKS’de itfa ve kupon ödeme raporlarından izlenebilir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
|
Portföy Yönetim Şirketi |
FON KODU |
FON UNVANI |
FON ISIN |
KARŞILIK AYRILAN TARİH |
ÖDEME KATSAYISI |
|
Azimut Portföy A.Ş. |
IBV |
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEM.FONUNA BAĞ.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
TRYISMD00282 |
11.02.2016 |
0,000133840541 |
|
Azimut Portföy A.Ş. |
IBR |
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON |
TRYISMD00274 |
17.02.2016 |
0,000386168575 |
|
Azimut Portföy A.Ş. |
IBG |
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONA BAĞLI BİRİNCİ SERBEST FON |
TRYISMD00266 |
11.02.2016 |
0,000121943121 |
|
Azimut Portföy A.Ş. |
SPV |
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
TRYISMD00225 |
11.02.2016 |
0,000103106997 |
|
Azimut Portföy A.Ş. |
FYC |
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONA BAĞLI İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
TRYFNYM00046 |
17.02.2016 |
0,000207836305 |